ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 20, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-034

浙江南都电源动力股份有限公司

关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年6 月19 日 召开的第四届董事会第三十四次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

1、公司控股子公司界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”） 因生产规模扩大，流动资金需求增加，拟向深圳发展银行股份有限公司杭州分行 申请综合授信，南都电源拟为本次申请的敞口5,000 万元以内的综合授信提供连 带责任保证担保，担保期限自实际贷款合同生效之日起12 个月。

2、鉴于深圳发展银行股份有限公司杭州分行的融资担保要求的情况，本次 为南都华宇提供的担保由公司全额担保，南都华宇另一股东自然人黄建平先生未 提供同比例担保。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《公司章 程》等相关规定，本次对外担保事项属董事会决策权限范围之内，无需提交股东 大会审议批准。

4、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事 会审议通过后于近日签署。

二、被担保人基本情况

1、界首市南都华宇电源有限公司

注册号：341282000019247

住所：界首市田营工业园区

法定代表人：陈博

注册资本：壹亿元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：极板、蓄电池生产、销售。

2、股权结构

南都华宇的股东情况：法人股东1名，自然人股东1名，其中公司持有51%的 股权，自然人黄建平持有49%的股权。

3、南都华宇最近一年又一期的财务指标如下表：

单位：万元

		单位：万元
主要财务指标	2011年12月31日	2012年3月31月
资产总额	34,668.27	39,405.80
负债合计	23,382.80	26,953.94
所有者权益合计	11,285.47	12,451.86
资产负债率	67.45%	68.40%
营业收入	68,059.72	25,306.69
利润总额	9,458.73	1,555.18
净利润	7,133.08	1,166.39

其中：2011 年底的财务数据已经会计师事务所审计，一季度的财务数据未经审计，鉴

于南都华宇近一年又一期的资产负债率均未超过70%，故本次担保事项无需提交股东大会审 议。

三、拟签署担保协议的主要内容

担保方（保证方）名称：浙江南都电源动力股份有限公司； 被担保方（债务人）名称：界首市南都华宇电源有限公司； 债权人名称：深圳发展银行股份有限公司杭州分行； 担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：人民币5,000 万元；

担保期限：自贷款合同生效之日起12 个月，具体的担保期限以签署的担保 协议约定的为准；

本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于

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近日签署。

四、董事会意见

公司于2012 年6 月19 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了相 关议案，同意为控股子公司南都华宇提供担保。全体董事一致同意认为：本次公 司为南都华宇提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，有助于其生产规模的 不断扩大，公司董事会是在对南都华宇的资产质量、偿债能力等各方面进行综合 分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司持有南都华宇51%的股权，对 其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。 公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益，此次担保行为的财务风险处于公 司可控的范围之内，公司对南都华宇提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

南都华宇为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹 象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司 及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（2012 年修订）等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本 次担保事项。

六、保荐机构核查意见

作为南都电源的保荐机构，安信证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司为南都华宇提供担保事项有助于其后期生产规模的不断扩大，符合 公司的发展战略和全体股东的利益。本次担保事项的风险在可控范围之内，不存 在损害公司利益的情形。

2、本次担保事项已经公司全体与会董事表决同意，获得了全体独立董事的 认可并出具了专项意见，本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规 和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

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安信证券股份有限公司作为保荐机构，对南都电源为控股子公司南都华宇提 供担保事项无异议。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟对外担保金额为人民币5,000 万元，占2011 年末公司经审计净 资产的1.92%。截至2012 年6 月19 日，公司及控股子公司对外担保总额为27,270 万元（含本次担保），占2011 年末公司经审计净资产的10.47%。截至目前，公 司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

九、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

• 2、独立董事关于为控股子公司提供财务资助展期和担保的独立意见；

• 3、安信证券股份有限公司《关于公司为控股子公司提供担保的专项核查意

见》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

二O 一二年六月二十日

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