ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 1, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-035

浙江南都电源动力股份有限公司 关于开展铅期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于公司拟开展铅期货套期保值业务的议案》，同意公司 及其全资子公司杭州南都能源科技有限公司和杭州南都电池有限公司开展铅期 货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、交易背景及交易品种、数量

公司生产所需主要原材料为铅及铅制品，铅及铅制品占公司产品生产成本的 60%以上，铅价波动对公司的生产成本影响较大。故为了规避铅价大幅波动给公 司经营带来的不利影响，公司将通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进 行铅原材料的套期保值业务，以有效规避铅价格大幅波动的风险。

根据公司业务部门测算，2010 年公司实际用铅约 5.1 万吨，2011 年预计用 铅 6.5 万吨。为了规避铅价大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过 有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铅原材料的套期保值业务，以有效 管理价格大幅波动的风险。

• 1、套期保值期货品种：在上海期货交易所挂牌交易的铅期货合约；

• 2、预计全年套保量：不超过4.4万吨；

• 3、公司拟套期保值的铅期货合约最高数量约占2011年度铅预计耗用量的

67%。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生 产经营中使用的铅原材料铅价格的波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品

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成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

三、拟投入资金及业务期间

2011年度，公司期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币6000万元。 如拟投入资金有必要超过人民币6000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总 额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套 期保值内部控制制度》的规定执行。

四、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进 行严格的风险控制。

商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也 会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资 损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可 能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损 失。

• 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控

• 制度不完善而造成风险。

  • 4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

• 1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司 期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公 司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保

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值。

3、公司第四届董事会第二十一次会议已审议批准了专门的内部控制制度， 对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管 理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出明确规定。根据 该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按 照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的 职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报 告制度，并形成高效的风险处理程序。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发 生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

• 2、《期货套期保值业务内部控制制度》

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 31 日

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