ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Dec 14, 2011

目 录

一、审计报告 ………………………………………………………… 第1—2 页 二、财务报表 ………………………………………………………… 第3—6 页 （一）资产负债表…………………………………………………… 第3 页 （二）利润表………………………………………………………… 第4 页 （三）现金流量表…………………………………………………… 第5 页 （四）所有者权益变动表…………………………………………… 第6 页

三、财务报表附注 ……………………………………………………第7—16 页

审 计 报 告

天健审〔2011〕4947 号

浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都国舰新能源股份有限公司（以下简称成都国舰公司） 财务报表，包括2011 年9 月30 日的资产负债表，2011 年1-9 月的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是成都国舰公司管理层的责任。这种 责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

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评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为，成都国舰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了成都国舰公司2011 年9 月30 日的财务状况以及2011 年 1-9 月的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·杭州 中国注册会计师 报告日期：2011 年10 月8 日

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资 产 负 债 表

2011年9月30日

会企01表

编制单位：成都国舰新能源股份有限公司

单位:人民币元

编制单位：成都国舰新能源股	份有	公司					单位:人民币元
项 目	注释 号	期末数	期初数	项 目	注释 号	期末数	期初数
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计	1 2 3 4 5 6 7	5,124,721.53 42,993,242.69 20,795,157.45 3,410,243.57 72,323,365.24 6,491,769.24 2,460,672.50 23,500.00 8,975,941.74	2,700,278.91 11,536,577.00 3,130,772.50 3,420.00 17,371,048.41 31,652.84 1,597,226.50 28,000.00 1,656,879.34	减：库存股 专项储备 未分配利润 所有者权益合计 盈余公积 一般风险准备 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 资本公积 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 应付票据 应付账款 长期应付款 专项应付款 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 预收款项 应付职工薪酬 流动负债： 短期借款 交易性金融负债	8 9 10 11 12 13 14	8,500.00 146,544.00 4,853.00 5,842,742.70 6,002,639.70 6,002,639.70 80,000,000.00 362,200.00 -5,065,532.72 75,296,667.28	8,500.00 6,298.00 14,787.00 100,000.00 129,585.00 129,585.00 20,236,743.70 -1,338,400.95 18,898,342.75
资产总计		81,299,306.98	19,027,927.75	负债和所有者权益总计		81,299,306.98	19,027,927.75

单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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利 润 表

2011年1-9月

会企02表

编制单位：成都国舰新能源股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：成都国舰新能源股份有限公司			单位：人民币元
项 目	注释 号	本期数	上年数
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益 六、综合收益总额	1	1,960,290.91 -1,260.62 1,768,101.48 -3,727,131.77 -3,727,131.77 -3,727,131.77 -3,727,131.77	1,191,581.45 -17,958.00 164,777.50 -1,338,400.95 -1,338,400.95 -1,338,400.95 -1,338,400.95

单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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现 金 流 量 表

2011年1-9月

2011年1-9月	2011年1-9月	2011年1-9月
会企03表 编制单位：成都国舰新能源股份有限公司 单位：人民币元
项 目	本期数	上年数
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	52,133,676.70 52,133,676.70 216,191.69 469,290.00 1,200.00 67,041,251.71 67,727,933.40 -15,594,256.70 3,287.32 3,287.32 31,747,844.30 31,747,844.30 -31,744,556.98 49,763,256.30 49,763,256.30 49,763,256.30 2,424,442.62 2,700,278.91 5,124,721.53	100,000.00 100,000.00 47,026.00 412,562.00 15,613.50 1,108,932.80 1,584,134.30 -1,484,134.30 19,172.01 19,172.01 16,071,502.50 16,071,502.50 -16,052,330.49 20,236,743.70 20,236,743.70 20,236,743.70 2,700,278.91 2,700,278.91

单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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所 有 者 权 益 变 动 表

2011年1-9月

编制单位：成都国舰新能源股份有限公司

会企04表 单位：人民币元

编制单位：成都国舰新能源股份有限公司									单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	本期数								上年数
	实收资本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	20,236,743.70						-1,338,400.95	18,898,342.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	20,236,743.70						-1,338,400.95	18,898,342.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,763,256.30	362,200.00					-3,727,131.77	56,398,324.53	20,236,743.70						-1,338,400.95	18,898,342.75
（一）净利润							-3,727,131.77	-3,727,131.77							-1,338,400.95	-1,338,400.95
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-3,727,131.77	-3,727,131.77							-1,338,400.95	-1,338,400.95
（三）所有者投入和减少资本	59,763,256.30	362,200.00						60,125,456.30	20,236,743.70							20,236,743.70
1. 所有者投入资本	59,763,256.30	362,200.00						60,125,456.30	20,236,743.70							20,236,743.70
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	80,000,000.00	362,200.00					-5,065,532.72	75,296,667.28	20,236,743.70						-1,338,400.95	18,898,342.75
单位负责人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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成都国舰新能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年1－9 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

成都国舰新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由成都国晶能源有限公司（以 下简称成都国晶公司）、陈恩保、成都安特力建筑工程有限公司（以下简称成都安特力公司）、 成都智联建科技发展有限公司、孙绍权、深圳市凯瑞杰科技有限公司共同投资设立，于2010 年 8 月6 日在成都市工商行政管理局登记注册，取得注册号为510100000164582 的《企业法人营 业执照》。

公司成立时申请登记的注册资本为8,000 万元，由各股东分三期缴足。2010 年8 月4 日， 各股东缴纳首次出资3,000 万元，其中成都国晶公司出资2,040 万元、陈恩保出资600 万元、 成都安特力公司出资360 万元，此次出资业经四川国洲会计师事务所有限公司审验，并由其出 具川国会师验字〔2010〕第373 号《验资报告》。截至2010 年12 月31 日，公司实收资本 20,316,743.70 元，实收资本与注册资本差异9,683,256.30 元已于2011 年9 月6 日之前补足。

根据2011 年9 月6 日的股东会决议，成都安特力公司将其所持公司15%(认缴1200 万元， 实缴360 万元)的股权分别转让给成都国晶公司10%(认缴800 万元，实缴240 万元)的股权、陈 恩保5%(认缴400 万元，实缴120 万元)的股权；成都智联建科技发展有限公司、深圳市凯瑞杰 科技有限公司和孙绍权分别将其所持本公司7.5%(认缴600 万元，实缴0 万元)、3.75%(认缴300 万元，实缴0 万元)、3.75%(认缴300 万元，实缴0 万元)的股权转让给成都国晶公司。2011 年 9 月6 日，成都国晶公司缴纳第二期出资2,000 万元，此次出资业经四川立信会计师事务所有 限公司审验，并由其出具川立信会事司验〔2010〕第J121 号《验资报告》。

2011 年9 月16 日，各股东缴纳第三期出资3,000 万元，其中成都国晶公司出资1,320 万 元、陈恩保出资1,680 万元。此次出资业经四川国洲会计师事务所有限公司审验，并由其出具 川国会师验字〔2011〕第484 号《验资报告》。公司现有股本结构为：成都国晶公司出资5,600 万元，占注册资本的70%，陈恩保出自2,400 万元，占注册资本的30%。

本公司经营范围：研发、生产、销售：蓄电池、动力电池、光伏组件；光伏组件安装。

==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和 现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

• (五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企 业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 应收款项

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收 款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以 及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同 账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比 例。确定具体提取比例为：账龄1 年以内（含1 年，以下类推）的，按其余额的5% 计提；账 龄1-2 年的，按其余额的15%计提；账龄2-3 年的，按其余额的30%计提；账龄3-5 年的，按其 余额的80%计提；账龄5 年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明 显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来 现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(七) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生

产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货采用月末一次加权平均法。

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1. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净

值的差额计提存货跌价准备。

1. 存货的盘存制度为永续盘存制。

2. 周转材料按照使用次数一次转销法进行摊销。

3. (八) 固定资产

4. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计 年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法 计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 专用设备 5-12 5 19-7.92 其他设备 3-10 5 31.67-9.5

1. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计

提相应的减值准备。

• (九) 在建工程

• 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建

• 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工竣算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整 原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计 提相应的减值准备。

(十) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实 现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年)

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3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可 收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

三、税（费）项

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2011 年1 月1 日财务报表数，期末数指2011 年9 月30 日财务报表数，本期指2011 年1 月1 日－2011 年9 月30 日，上期数指2010 年1 月1 日－2010 年12 月31 日。

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目 期末数 库存现金 2,062.90 银行存款 5,122,658.63 合 计 5,124,721.53

1. 预付款项

(1) 账龄分析

(1) 账龄分析
账 龄 1 年以内 合 计	期末数 账面余额 比例(%) 42,993,242.69 100.00 42,993,242.69 100.00	期末数		账面价值 42,993,242.69 42,993,242.69
			坏账准备

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关联方名称 成都国晶能源有限公司 小 计	期末数 259,797.69 259,797.69

3. 其他应收款

(1) 账龄分析

(1) 账龄分析
账 龄	账面余额	期末数 比例(%) 坏账准备			账面价值
1 年以内	19,182,121.00	86.37	959,106.05	18,223,014.95
1-2 年	3,026,050.00	13.63	453,907.50		2,572,142.50
合 计	22,208,171.00	100.00	1,413,013.55	20,795,157.45
(2) 应收关联方款项
关联方名称			期末数
成都国晶能源有限公司			18,700,000.00
小 计			18,700,000.00

• (2) 应收关联方款项

• 存货

• (1) 明细情况

(1) 明细情况
项 目 原材料 低值易耗品 合 计	期末数 账面余额 跌价准备 3,928,399.00 519,865.43 1,710.00 3,930,109.00 519,865.43	期末数		账面价值 3,408,533.57 1,710.00 3,410,243.57
			跌价准备 519,865.43 519,865.43

(2) 存货跌价准备

本期减少 项 目 期初数 本期增加 期末数 转 回 转 销 原材料 519,865.43 519,865.43 小 计 519,865.43 519,865.43

1. 固定资产

账面原值

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项 目	期初数	本期增加	本期增加	本期减少	期末数
专用设备		6,251,101.00			6,251,101.00
其他设备	33,940.00	215,830.00			249,770.00
小 计	33,940.00	6,466,931.00			6,500,871.00
累计折旧
项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
专用设备
其他设备	2,287.16	6,814.60			9,101.76
小 计	2,287.16	6,814.60			9,101.76
账面价值
项 目	期初数		期末数
专用设备			6,251,101.00
其他设备	31,652.84		240,668.24
合 计	31,652.84		6,491,769.24
6. 在建工程
(1) 明细情况
工程名称	账面余额	期末数 减值准备	账面价值
厂区建设工程	2,460,672.50		2,460,672.50
合 计	2,460,672.50		2,460,672.50
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称	期初数 本期增加		本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数
厂区建设工程	1,597,226.50 863,446.00				2,460,672.50
合 计	1,597,226.50 863,446.00				2,460,672.50
7. 无形资产
账面原值
项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
软件	30,000.00				30,000.00

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小 计 30,000.00 累计摊销 项 目 期初数 本期增加 软件 2,000.00 4,500.00 小 计 2,000.00 4,500.00 账面价值 项 目 期初数 软件 28,000.00 合 计 28,000.00 8. 应付账款 无应付关联方账款。 9. 应付职工薪酬 项 目 工资、奖金、津贴和补贴 合 计 10. 应交税费 项 目 个人所得税 合 计 11. 其他应付款 应付关联方款项 关联方名称 成都国晶能源有限公司 小 计 12.股本	本期减少 期末数 23,500.00 23,500.00 期末数 146,544.00 146,544.00 期末数 4,853.00 4,853.00 期末数 70.00 70.00	30,000.00	30,000.00
			期末数 6,500.00 6,500.00

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(1) 明细情况

投资者名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 成都国晶能源有限公司 9,532,443.70 46,467,556.30 56,000,000.00 陈恩保 10,704,300.00 13,295,700.00 24,000,000.00 合 计 20,236,743.70 59,763,256.30 80,000,000.00

(2)股本变动情况的说明

详见本财务报表附注公司基本情况所述。

13. 资本公积

(1) 明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 362,200.00 362,200.00 合 计 362,200.00 362,200.00

• (2) 资本公积本期增减原因及依据说明

公司第三期出资中实物出资1,000 万元。投入的实物资产业经四川标准资产评估有限责任 公司评估，评估价值1,036.22 万元，差额36.22 万元计入资本公积。

14. 未分配利润

项 目 金 额 期初未分配利润 -1,338,400.95 加：净利润 -3,727,131.77 期末未分配利润 -5,065,532.72

(二) 利润表项目注释

1. 资产减值损失

项 目 本期数 存货跌价损失 519,865.43 坏账损失 1,248,236.05 合 计 1,768,101.48

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(三) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料
补充资料	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-3,727,131.77	-1,338,400.95
加：资产减值准备	1,768,101.48	164,777.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,814.60	2,287.16
无形资产摊销	4,500.00	2,000.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列)	-3,287.32	-19,172.01
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)	1,710.00	-3,420.00
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-19,412,319.39	-339,156.00
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,767,355.70	48,950.00
其他
经营活动产生的现金流量净额	-15,594,256.70	-1,482,134.30
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	5,124,721.53	2,700,278.91
减：现金的期初余额	2,700,278.91

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加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	2,424,442.62	2,700,278.91
2. 现金和现金等价物
项 目	期末数	期初数
(1) 现金	5,124,721.53	2,700,278.91
其中：库存现金	2,062.90	39,403.90
可随时用于支付的银行存款	5,122,658.63	2,660,875.01
可随时用于支付的其他货币资金
(2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
(3) 期末现金及现金等价物余额	5,124,721.53	2,700,278.91

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(一) 关联方关系
关联方名称	与本公司的关系
成都国晶能源有限公司	母公司
陈恩保	股东

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

1. 采购货物
关联方名称	本期数
	金额	定价方式
成都国晶能源有限公司	791,116.31	协议价
小 计	791,116.31

1. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

六、其他重要事项

本公司不存在需要披露的重大或有事项、承诺事项以及其他重要事项。

成都国舰新能源股份有限公司

2011 年10 月8 日

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