Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. — Annual Report 2020

Apr 27, 2021

2020 年度财务决算报告

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浙江中晶科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表，严 格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了中汇会审[2021]3396 号标准无保留意见的审计报告， 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2020 年12 月31 日的财务状况以及2020 年度的经营成果和 现金流量。

现将2020 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

1、经营数据和指标完成情况：

单位：万元

			单位：万元
项目	2020 年	2019 年	增减比例（%）
营业收入	27，287.76	22,353.39	22.07
营业利润	9,893.46	7,232.78	36.79
利润总额	9,788.67	7,543.13	29.77
归属于上市公司股东 的净利润	8,672.75	6,689.69	29.64
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	8,281.62	6,028.78	37.37
经营活动产生的现金 流量净额	8,566.65	7,322.69	16.99
	2020 年末	2019 年末	增减比例（%）
资产总额	84,401.19	43,812.69	92.64
归属于上市公司股东 的净资产	74,735.12	35,564.58	110.14
总股本	9,976.00	7,481.30	33.35

注：上述数据以合并报表数据填列。

2020 年度财务决算报告

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二、财务状况及经营情况分析

1、主要资产分析

截止2020 年12 月31 日，公司总资产84,401.19 万元，比上年同期43,812.69 万元相比，增长92.64%，主要项目变动如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	2020 年	2019 年	增减比例（%）
货币资金	40,002.73	1,836.71	2077.95
应收票据	2,996.79	2,915.99	2.77
应收账款	9,718.55	7,810.30	24.43
应收款项融资	3,931.51	4,961.71	-20.76
预付账款	14.57	136.43	-89.32
其他应收款	247.11	247.79	-0.27
存货	6,676.00	7,052.63	-5.34
其他流动资产	366.78	377.60	-2.87
流动资产合计	63,954.04	25,339.16	152.39
固定资产	13,428.09	12,375.00	8.51
在建工程	1,835.49	1009.16	81.88
长期待摊费用	44.38	65.17	-31.90
无形资产	3,972.30	4,015.79	-1.08
递延所得税资产	968.70	889.31	8.93
非流动资产合计	20,447.15	18,473.53	10.68
资产总计	84,401.19	43,812.69	92.64

主要变动原因：

• （1）货币资金比年初增加2077.95%，主要原因为报告期内公司公开发行股

• 票，收到募集资金所致。

（2）预付帐款比年初下降89.32%，主要原因为报告期内公司采购预付款减 少所致。

（3）在建工程比年初增加81.88%，主要原因为报告期内募投项目建设投入 增加所致。

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• （4）长期待摊费用比年初减少31.90%，主要原因为装修费用摊销所致。 2、主要负债分析

截止2020 年12 月31 日，公司总负债9,666.06 万元，比上年同期8,248.11 万元相比，主要项目变动如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	2020 年	2019 年	增减比例（%）
短期借款	-	-	-
应付票据	921.86	796.43	15.75
应付账款	3,986.97	3,425.76	16.38
预收账款	0.00	19.87	-100.00
合同负债	10.70	-	100.00
应付职工薪酬	834.49	666.61	25.18
应交税费	790.34	771.80	2.40
其它应付款	598.45	208.34	187.25
流动负债合计	7,780.59	6,296.59	23.57
递延收益	1,885.47	1,940.71	-2.85
递延所得税负债	-	10.81	-100
非流动负债合计	1,885.47	1,951.52	-3.38
负债合计	9,666.06	8,248.11	17.19

具体分析原因如下：

• （1）预收款项比年初减少100%，主要原因为报告期内重分类为合同负债。

• （2）合同负债比年初增加100%，主要原因为报告期内重分类为合同负债。

• （3）其他应付款比年初增加187.25%，主要原因为应付中介机构服务款增

加。

• （4）递延所得税负债比年初减少100%，原因为报告期内，计税基础与帐面

• 价值的差额确认应纳税暂时性差异金额减少。

3、所有者权益分析

截止2020 年12 月31 日，股东权益74,735.12 万元，比上年同期35,564.58 万元相比，增长110.14%，主要项目变动如下：

2020 年度财务决算报告

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			单位：万元 增减比例（%） 33.35 362.90 - 39.98 - 42.83 - 110.14
项目	2020 年	2019 年	增减比例（%）
股本	9,976.00	7,481.30	33.35
资本公积	35,719.60	7,716.50	362.90
减：库存股	-	-	-
盈余公积	2,425.86	1,733.04	39.98
专项储备	-	-	-
未分配利润	26,613.67	18,633.74	42.83
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	74,735.12	35,564.58	110.14

具体分析原因如下：

• （1）股本比年初增加33.35%，主要原因为报告期内公开发行股票所致。

• （2）资本公积比年初增加362.90%，主要原因为报告期内公开发行股票，

• 股本溢价计入资本公积所致

（3）盈余公积比年初增加39.98%，主要原因为报告期内营业收入增长，净 利润同比增长，从而导致提取法定盈余公积相应增长所致。

• （4）未分配利润比年初增加42.83%，主要原因为报告期内营业收入增长，

• 净利润同比增长，从而导致年末未分配利润相应增长所致。

三、现金流量状况

2020 年度公司现金总流入52,501.42 万元，现金总流出14,531.35 万元， 现金及现金等价物净增加37,970.07 万元，经营现金流情况良好。

单位：万元

			单位：万元
项目	2020 年	2019 年	增减比例（%）
经营活动现金流 入小计	20,232.64	18,018,63	12.29
经营活动现金流 出小计	11,665.98	10,695.94	9.07
经营活动产生的	8,566.65	7,322.69	16.99

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现金净流量
投资活动现金流 入小计	0.04	18.02	-99.77
投资活动现金流 出小计	1,326.08	659.80	100.98
投资活动产生的 现金净流量	-1,326.04	-641.78	106.62
筹资活动现金流 入小计	32,268.74	4,000.00	706.72
筹资活动现金流 出小计	1,478.38	11,749.69	-87.42
筹资活动产生的 现金净流量	30,790.36	-7,749.69	497.31
现金及现金等价 物净增加额	37,970.07	-1,062.55	3673.49

主要项目变动原因：

（1）报告期投资活动现金流入0.04 万元，同比减少99.77%，主要系处置 长期资产收益减少；

（3）报告期投资活动现金流出1,326.08 万元，同比增加100.98%，主要系 公司扩产购建资产和项目投资增加所致；

（4）报告期投资活动产生的现金净流出1326.04 万元，同比增加106.62%， 主要系公司项目投入、购建资产所致；

（5）报告期筹资活动现金流入32,268.74 万元，同比增加706.72%，主要 系募集资金到帐所致；

（6）报告期筹资活动现金流出1,478.38 万元，同比减少87.42%，主要系 上期存在归还借款；

（7）报告期筹资活动产生的现金流量净额30,790.36 万元，由负转正，主 要影响系公开发行股票，募集资金到位所致；

（8）报告期现金及现金等价物净增加额37,970.07 万元，由负转正，主要

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系公开发行股票，募集资金到位所致

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月27 日