Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-081

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议并于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过 20,000 万元（含本数）人民币的闲 置募集资金和不超过 5,000 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集 资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日（即 2021 年 7 月 9 日）起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2021 年 7 月 14 日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-041）。 现公司已赎回该产品部分金额，截至 2021 年 10 月 16 日，就该产品公司已赎回 共计 1200 万元，获得实际收益为 354,199.99 元，具体内容详见于 2021 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理部分赎回的公告》(公告编号：2021-065)；2021 年 10 月 17 日 至 2021 年 12 月 18 日，公司共计赎回金额具体情况如下：

签约银行 中国工商 银行股份 有限公司 瑞安支行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金 来源	赎回金 额（万 元）	实际收益 （元）
	结构性 存款— —7天 滚动型	6,500	存款 产品	274 天内	2021-7-16	7天到 期自动 滚存	约2.3%	暂时 闲置 募集 资金	1,150 [注1]	163,929.46 [注1]

• [ 注 1] 2021 年 10 月 17 日至 2021 年 12 月 18 日，公司于 2021 年 10 月 29 日、2021 年

11 月 05 日和 2021 年 12 月 17 日根据募集资金投资项目建设需要分别赎回部分本金 300 万 元、550 万和 300 万，共计 1,150 万元；因该产品为 7 天滚存产品，将每 7 天进行一次收益 结算，并将收益直接归回至募资资金账户，故 2021 年 10 月 17 日至 2021 年 12 月 18 日，公 司实际收益共计 163,929.46 元。

上述赎回金额及实际收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。

二、 最近十二个月内公司进行现金管理的情况

（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金 管理的情况如下：

序 号	签约银行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	16,500	存款 产品	364	2020-7-9	2021-7-8	3.6%	暂时闲 置募集 资金	是
2	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	184	2020-7-9	2021-1-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
3	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	215	2020-7-9	2021-2-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	是
4	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	304	2020-7-9	2021-5-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	是
5	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	结构性存 款产品	12,000	存款 产品	274	2021-7-1 3	2022-4-13	3.6%	暂时闲 置募集 资金	否

6	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	结构性存 款——7 天滚动型	6,500	存款 产品	274 天内	2021-7-1 6	7天到期 自动滚存	约2.3%	暂时闲 置募集 资金	部分 赎回 [注2]
	[注2]	已赎回本金2,350万元,尚未赎回本金4,150万元

（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金

管理的情况如下：

序 号	签约银行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	招商银行股份 有限公司温州 分行	结构性 存款	3,000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲 置自有 资金	是

三、 备查文件

现金管理产品赎回相关凭证。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日