Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 14, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-041

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议、于2021 年 4 月22 日召开2020 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过20,000 万元（含本数）人民币的闲 置募集资金和不超过5,000 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集 资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日（即2021 年7 月 9 日）起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

一、现金管理的最新实施情况

近期，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况进展公告如 下：

签约银行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	结构性存款 ——7 天滚 动型	6,500	存款 产品	274 天内	2021-7-16	7 天到期 自动滚存	约2.3%	暂时闲 置募集 资金

二、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公

司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议以及2020 年度股东 大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对此出具了专项核查 意见。本次现金管理的额度及期限在上述审批权限范围内，无需另行履行审批程 序。

三、关联关系

公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行不存在关联关系。

四、前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 （一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金 管理的情况如下：

序 号	签约银行	产品 名称	金额 （万 元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	16,500	存款 产品	364	2020-7-9	2021-7-8	3.6%	暂时闲 置募集 资金	是
2	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
3	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
4	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	184	2020-7-9	2021-1-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
5	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	215	2020-7-9	2021-2-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	是
6	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添益 型存款产 品	1,000	存款 产品	304	2020-7-9	2021-5-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	是
7	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	结构性存 款产品	12,000	存款 产品	274	2021-7-13	2022-4-13	3.6%	暂时闲 置募集 资金	否

	8	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	结构性存 款——7 天滚动型	6,500	存款 产品	274 天内	2021-7-16	7 天到期自 动滚存	约2.3%	暂时闲 置募集 资金	否

（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金

管理的情况如下：

序 号	签约银行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	招商银行股份 有限公司温州 分行	结构性 存款	3,000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲 置自有 资金	是

五、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险，但不排除该项投资 受到市场波动引起的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）由财务总监监督，公司财务部及内审部将及时分析和跟踪理财产品的 投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施， 控制投资风险；

（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财 产品的购买以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理， 不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资 金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更 多的回报。

七、备查文件

现金管理产品办理相关凭证。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会 2021 年7 月14 日