Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-003

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议并于2020 年 7 月9 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过28,000 万元（含本数）人 民币的闲置募集资金和不超过5,000 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

一、现金管理的最新实施情况

近期，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将有关情况进展公告如 下：

序 号	签约银行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
1	招商银行股份有 限公司温州分行	结构性 存款	3000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲 置自有 资金

二、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公

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司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及2020 年第二次 临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对此出具了 专项核查意见。本次现金管理的额度及期限在上述审批权限范围内，无需另行履 行审批程序。

三、关联关系

公司与招商银行股份有限公司温州分行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除

• 该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好并 提供保本承诺的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利 义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并 对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及 时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有 闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不 影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

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• 2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投

• 资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

六、最近十二个月内公司进行现金管理的情况

• （一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金

• 管理的情况如下：

序 号	签约银行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	16,500	存款 产品	364	2020-7-9	2021-7-8	3.6%	暂时闲 置募集 资金	否
2	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
3	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	153	2020-7-9	2020-12-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
4	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	184	2020-7-9	2021-1-9	3%	暂时闲 置募集 资金	是
5	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	215	2020-7-9	2021-2-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	否
6	中国工商银行 股份有限公司 瑞安支行	定期添 益型存 款产品	1,000	存款 产品	304	2020-7-9	2021-5-9	3.1%	暂时闲 置募集 资金	否

（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金

管理的情况如下：

序 号	签约银行	产品 名称	金额 （万元）	产品 类型	天数	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	招商银行股份 有限公司温州 分行	结构性 存款	3000	存款	35	2021-1-14	2021-2-18	3%	暂时闲 置自有 资金	否

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七、备查文件

公司与招商银行股份有限公司温州分行签署的相关协议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日

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