Zhejiang Langdi Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2017-001

浙江朗迪集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月7 日召开了 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目进度安排及 募集资金安全的前提下，对最高额度不超过1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《浙江朗迪集团股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-008）。

一、现金管理的进展情况

公司于2017 年1 月18 日与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行签订了 《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，具体情况如下：

• 1.产品名称：乾元保本型理财产品2017 年第1 期

• 2.产品编码：NB082017001105D01

• 3.币种：人民币

• 4.认购金额：3,000 万元

• 5.产品类型：保本浮动收益型

• 6.产品期限：105 天

• 7.产品起息日：2017 年1 月19 日

• 8.产品到期日：2017 年5 月4 日

• 9.产品预期年化收益率：3.60%

10.资金来源：闲置募集资金

11.关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行无关联关 系。

二、风险控制

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品业 务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述理财产品存续期 间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司该部分募集资金的 使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用 途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常 运转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的 理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提 升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行 现金管理的实施情况如下：

1.已到期并已按期收回本金和收益的产品

受托方名称	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	到期收益 （万元）
中国建设银行股份有 限公司余姚姚北支行	“乾元”保本型理财 产品2016 年第16 期	3,000	94	2016-5-20	2016-8-22	23.950685

中国建设银行股份有 限公司余姚姚北支行	“乾元”保本型理财 产品2016 年第14 期	5,000	182	2016-5-16	2016-11-14	77.287671
中国建设银行股份有 限公司余姚姚北支行	“乾元”保本型理财 产品2016 年第19 期	4,000	92	2016-10-10	2017-1-10	28.028493

2.正在履行中的产品

受托方名称	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	预期 年化收益 （万元）
中国建设银行股份有 限公司余姚姚北支行	“乾元”保本型理财 产品2016 年第24 期	1,000	291	2016-6-24	2017-4-11	3.35%
中国建设银行股份有 限公司余姚姚北支行	“乾元”保本型理财 产品2016 年第23 期	4,000	169	2016-11-16	2017-5-4	3.05%

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人 民币8,000 万元（含本次3,000 万元）。

五、备查文件

公司与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行签订的《中国建设银行股份 有限公司理财产品客户协议书》

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2017 年1 月19 日