Zhejiang Juhua Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2010

Mar 26, 2010

股票简称：巨化股份 股票代码： 600160 公告编号：临2010－11

浙江巨化股份有限公司董事会关于继续为浙江晋巨化工有 限公司提供融资担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称： 浙江晋巨化工有限公司(以下简称“晋巨公司”)。

• 本次担保金额及为其担保累计金额

本次为晋巨公司银行贷款提供担保 18,950 万元，累计为其提供担保的总额 18,950 万元(含本次)。

• 本次是否有反担保 ：无。

• 对外担保累计金额

截止本公告日，本公司及其子公司的对外担保累计金额为 30,429 万元。

• 对外担保逾期的累计担保金额 ：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司董事会四届二十四次会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《继 续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》，同意公司继续为浙江晋巨化 工有限公司提供融资担保，担保总额为 18,950 万元。其中：流动资金贷款担保 16,562 万元，担保期限一年；固定资产贷款 2,388 万元，担保期限四年。将该议 案提交公司2009 年度股东大会审议。如股东大会批准该担保事项，则授权公司 总经理签署《银行贷款保证协议书》和在担保额度内审批具体担保事项。

关联董事杜世源、蒋声汉、吴周安、蒋跃兰回避了该议案的表决。

截止本公告日，本公司及其子公司的对外担保累计金额为 30,429 万元，无 逾期担保。

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根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保 事项需公司股东大会审批。

三、被担保人基本情况

晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公 司、巨化集团公司、本公司、自然人周忠虎共同出资组建，于2008 年5 月16 日 登记注册成立。注册地点：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道251号2层。 法定 代表人：李建华。该公司注册资本为35,000 万元，其中：山西晋城无烟煤矿业 集团有限责任公司占35％、巨化集团公司占30％、本公司占30％、自然人周忠虎 占5％。经营范围为：液氨、氨水、工业甲醇、工业甲醛、工业甲酸、纯氩、液 氧、食品级二氧化碳、液氮、乌洛托品、氧气、氮气、氩气、多元气、硫磺（副 产）（以上经营范围凭有效许可证经营）；尿素、碳铵生产和销售。

截止到2009年12月末，晋巨公司总资产为6.9亿元（经审计，下同），负债总 额为4.52亿元（其中贷款总额33800万元、一年内到期的负债总额33800万元）， 资产负债率为65.51%，净资产2.38亿元。受金融危机的影响，该公司2009年实现 净利润-1.02亿元。2010年1－2月实现净利润-411.76万元，经营业绩呈回升态势。

由于本公司控股股东巨化集团公司持有本公司56.91％的股份，持有晋巨公 司30%的股份。晋巨公司董事长由本公司控股股东巨化集团公司委派的董事担任。 因此本担保事项构成本公司为控股股东关联方担保。

三、担保协议主要内容

本公司为晋巨公司提供18,950万元贷款担保，其中：流动资金贷款担保 16,562万元，担保期限一年；固定资产贷款2,388万元，担保期限四年。

四、董事会意见

鉴于晋巨公司为本公司参股公司，上述担保为主要股东按出资比例共同提供 担保，有利于增强该公司融资能力，满足正常经营和发展所需，同时晋巨公司资 产负债率为 65.51%，符合公司担保规定，且本公司所承担的担保主要为一年期 的流动资金贷款担保，风险较小，公司董事会四届二十四次会议 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过《继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》， 同意公司继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保，担保总额为 18,950 万元。 其中：流动资金贷款担保 16,562 万元，担保期限一年；固定资产贷款 2,388 万元，

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担保期限四年。将该议案提交公司2009 年度股东大会审议。如股东大会批准该 担保事项，则授权公司总经理签署《银行贷款保证协议书》和在担保额度内审批 具体担保事项。

关联董事杜世源、蒋声汉、吴周安、蒋跃兰回避了该议案的表决。

独立董事发表如下独立意见：公司董事会四届二十四次会议审议和表决《关 于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》的程序符合《公司章程》 和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的 表决。该关联担保按主要股东的股权比例共同为参股公司提供融资担保，同意将 该议案提交公司股东大会审议。

五、本公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，本公司及其子公司的对外担保累计金额为30,429万元，无逾 期担保。

备查文件目录

• 1．浙江巨化股份有限公司董事会四届二十四次会议决议。

• 2．浙江巨化股份有限公司独立董事意见函

浙江巨化股份有限公司董事会

2010 年 3 月 27 日

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