Zhejiang Dali Technology CO.，LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-046

浙江大立科技股份有限公司2021 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕 2840 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股 份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票41,259,038 股， 发行价为每股人民币23.51 元，共计募集资金969,999,983.38 元，坐扣承销和 保荐费用8,000,000.00 元后的募集资金为961,999,983.38 元，已由主承销商国 泰君安证券股份有限公司于2021 年1 月26 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用2,707,547.17 元后，公司本次募集资金净额为 959,292,436.21 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕27 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	95,929.24
截至期初累计发生额	项目投入	B1	737.80
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	28,520.51
	利息收入净额	C2	281.17

截至期末累计发生额 应结余募集资金 实际结余募集资金 差异	项目投入	D1=B1+C1	29,258.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	281.17
		E=A-D1+D2	66,952.10
		F	66,952.10
		G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金专项存储及使用管理 制度》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券与募集资金存放银行分别签订了 《募集资金三方监管协议》。另外，因公司募集资金项目“研发及实验中心建设 项目”由控股子公司北京航宇智通技术有限公司（以下简称“航宇智通”）运营， 公司及航宇智通会同国泰君安证券与宁波银行股份有限公司杭州高新支行签订 了《募集资金四方监管协议》对募集资金进行监管。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，本公司及子公司（北京航宇智通技术公司）有5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
宁波银行股份有限公司杭州高新支 行	71340122000001254	5,235.57	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司杭州滨 江支行	19045101040060512	6,955.70	募集资金专户
杭州银行股份有限公司官巷口支行	3301040160017072367	11,392.51	募集资金专户
中国银行股份有限公司杭州滨江支 行	362379085872	3,176.52	募集资金专户
宁波银行股份有限公司杭州高新支 行	71340122000002204	191.80	募集资金专户

合 计 — 26,952.10 —

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币29,258.31 万元，非公开发行股票 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 使用部分闲置募集资金进行现金管理

经2021 年2 月23 日2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金 管理，额度不超过40,000.00 万元，在上述额度内、期限内资金可以滚动使用。 购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行， 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

公司使用部分闲置募集资金40,000.00 万元进行现金管理，具体情况如下：

序 号	受托人名称	产品类型	币种	认购 金额 （万 元）	产品起息 日	产品到期 日	产品预期年 化收益率	利息收入 （万元）
1	中国银行股 份有限公司	保本保最 低收益型	人民 币	2,400	2021 年3 月1 日	2021 年6 月1 日	1.5% 或3.5%	21.17
2	中国银行股 份有限公司	保本保最 低收益型	人民 币	2,600	2021 年3 月1 日	2021 年6 月2 日	1.49% 或3.51%	23.25
3	中国银行股 份有限公司	保本保最 低收益型	人民 币	5,000	2021 年3 月1 日	2021 年9 月1 日	1.5% 或3.5%
4	中国银行股 份有限公司	保本保最 低收益型	人民 币	5,000	2021 年3 月1 日	2021 年12 月3 日	1.79% 或3.5%
5	中国中金财 富证券有限 公司	本金 保障型	人民 币	2,000	2021 年2 月26 日	2022 年1 月19 日	3.5%
6	杭州银行股 份有限公司	保本浮动 收益型	人民 币	4,000	2021 年2 月26 日	2021 年8 月27 日	1.75%-3.6%
7	宁波银行股 份有限公司	保本浮动 收益型	人民 币	4,000	2021 年3 月2 日	2021 年12 月1 日	1%或3.3%
8	中国农业银 行股份有限 公司	保本浮动 收益型	人民 币	15,000	2021 年3 月4 日	2022 年1 月28 日	1.8% 或3.55%
9	浙商证券股 份有限公司	本金保障 型浮动收 益凭证	人民 币	5,000	2021 年6 月7 日	2021 年10 月18 日	3.25%或 4.25%

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

浙江大立科技股份有限公司 二〇二一年八月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

2021 年1-6 月

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		95,929.24	95,929.24	本年度1-6 月投入募集资金总额	本年度1-6 月投入募集资金总额		28,520.51	28,520.51
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额			29,258.31
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.全自动红外测 温仪扩建项目	否	9,374.14	9,374.14	1,178.10	1,178.10	12.57	2022-12-31	尚未实现	不适用	否
2.年产30 万只红 外温度成像传感 器产业化建设项 目	否	22,650.49	22,650.49	1,021.66	1,759.46	7.77	2023-12-31	尚未实现	不适用	否
3.研发及实验中 心建设项目	否	14,521.42	14,521.42	8.28	8.28	0.06	不适用	不适用	不适用	否
4.光电吊舱开发 及产业化项目	否	25,753.95	25,753.95	1,612.47	1,612.47	6.26	2022-12-31	尚未实现	不适用	否
5.补充流动资金		24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

项目
合 计		97,000.00	97,000.00	28,520.51	29,258.31	-	－	－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）							无
项目可行性发生重大变化的情况说明							无
超募资金的金额、用途及使用进展情况							无
募集资金投资项目实施地点变更情况							无
募集资金投资项目实施方式调整情况							无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金实际到位之前（截至2021 年1 月25 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入843.20 万元（其 中2021 年1 月投入金额为105.40 万元）。在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金为843.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				详见本专项报告五 之所述