Zhejiang Dali Technology CO.，LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 3, 2021

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-008

浙江大立科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月3 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用 部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过40,000.00 万元，在上述额度内、 期限内资金可以滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募 集资金投资计划的正常进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2840 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票41,259,038 股，每股发行价格为人民币23.51 元， 募集资金总额为人民币969,999,983.38 元，国泰君安证券股份有限公司已将募 集的资金扣除承销费和保荐费8,000,000.00 元（不含增值税）后的净额为人民 币961,999,983.38 元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募 集资金专户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用2,707,547.17 元后，公司本次募集资金净额 为959,292,436.21 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于2021 年1 月27 日出具了天健验〔2021〕27 号《验资报告》。

二、 募集资金使用情况及投资计划

2021 年1 月，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与宁波银

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行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州 银行股份有限公司官巷口支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募 集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专 项账户，账号为71340122000001254，在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支 行开设募集资金专项账户，账号为19045101040060512，在杭州银行股份有限公 司官巷口支行开设募集资金专项账户，账号为3301040160017072367，在中国银 行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为362379085872， 用于2020 年度非公开发行股票募集资金的存放。因公司募集资金项目“研发及 实验中心建设项目”由控股子公司北京航宇智通技术有限公司（以下简称“航宇 智通”）运营，公司及航宇智通会同国泰君安证券与宁波银行股份有限公司杭州 高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,航宇智通在宁波银行股份有限公司 杭州高新支行开设募集资金专项账户，账号为71340122000002204，用于2020 年度非公开发行股票募集资金的存放。

本次非公开发行股票募集资金全部投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
			拟用募集资金
序号	项目名称	项目投资额
			投入金额
1	全自动红外测温仪扩建项目	9,374.14	9,374.14
2	年产30 万只红外温度成像传感器产业化建设项目	22,650.49	22,650.49
3	研发及实验中心建设项目	14,521.42	14,521.42
4	光电吊舱开发及产业化项目	25,753.95	25,753.95
5	补充流动资金项目	24,700.00	24,700.00
	合计	97,000.00	97,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据各募投项目的建设进度，现 阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂 时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产

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收益，实现股东利益最大化。

2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承 诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型 产品，且该投资产品不得用于质押。

3、投资额度

使用不超过40,000 万元的部分闲置募集资金，在上述额度内，资金可滚存 使用。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同， 公司财务总监负责组织实施。

6、信息披露

公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息 披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实 际收益不可预期。

2、拟采取的风险对策措施

（1）以上额度内资金只能投资期限不超过12 个月保本型理财产品，不得将 闲置募集资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保 证资金安全。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

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五、对公司的影响

公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募 集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行现 金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适度的短期保本型 理财产品投资，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东 谋取更多的投资回报。

六、董事会决议情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行运行的前提下， 使用不超过40,000 万元的部分闲置募集资金进行期限不超过十二个月的现金管 理。

七、独立董事的独立意见

独立董事的独立意见：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过40,000 万元部分闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的 使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会 使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

八、监事会意见

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关 规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币40,000 万元部分闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一 定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理 的决定。

九、保荐机构的核查意见

保荐机构的核查意见：公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金

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管理事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；公司及子公司本次拟使 用暂时闲置募集资金进行现金管理事项有利于提高资金使用效率，能够获得一定 的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计 划的正常进行。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○二一年二月四日

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