Zhejiang Dafeng Industry Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 26, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码：603081 公司简称：大丰实业 转债代码：113530 转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 2019 年第一季度报告(修订)

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2019 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2019 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人丰华、主管会计工作负责人许兆敏及会计机构负责人（会计主管人员）洪军辉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3,188,971,388.71	3,289,235,271.61	-3.05
归属于上市公司 股东的净资产	1,770,536,367.40	1,713,250,061.05	3.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	7,338,399.54	-92,598,284.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	379,744,059.26	300,216,746.79	26.49
归属于上市公司 股东的净利润	57,286,306.35	39,063,995.17	46.65
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	56,974,086.03	36,490,997.36	56.13
加权平均净资产 收益率（%）	3.29	2.52	增加0.77 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.14	0.10	40.00
稀释每股收益 （元/股）	0.14	0.10	40.00

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	202,587.30
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	409,868.01
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	189,223.67
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的

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投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-470,195.00
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-19,263.66
合计	312,220.32

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						21,490
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
丰华	95,884,600	23.86	95,884,600	质押	20,922,900	境内自然 人
丰岳	55,822,200	13.89	55,822,200	无		境内自然 人
宁波上丰盛世投资合 伙企业(有限合伙)	22,324,750	5.56	22,324,750	无		境内非国 有法人
LOUISA W FENG	20,507,550	5.10	20,507,550	无		境外自然 人
丰其云	14,099,750	3.51	14,099,750	无		境内自然 人
傅哲尔	12,474,350	3.10	12,474,350	无		境内自然 人
徐吉传	11,749,850	2.92	11,749,850	无		境内自然 人
杨吉祥	11,749,850	2.92	11,749,850	无		境内自然 人
上海祥禾泓安股权投 资合伙企业（有限合 伙）	11,557,300	2.88	4,642,750	无		境内非国 有法人

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JAMIN JM FENG	9,243,150	2.30	9,243,150	无			境外自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有 限合伙）		6,914,550		人民币普通股		6,914,550
杨晓东		2,187,200		人民币普通股		2,187,200
丁秀珍		951,000		人民币普通股		951,000
方海明		762,500		人民币普通股		762,500
朱敏华		760,000		人民币普通股		760,000
李剑刚		654,600		人民币普通股		654,600
方凤仙		561,318		人民币普通股		561,318
李敬多		470,000		人民币普通股		470,000
潘建兴		421,200		人民币普通股		421,200
俞广原		346,600		人民币普通股		346,600
上述股东关联关系或一致行动的说 明		上述股东中丰岳为丰华之弟，LOUISA W FENG 为丰华之妻， 丰其云为丰华之叔，傅哲尔为丰岳之妻，徐吉传和杨吉祥 为丰华之姑父，JAMIN JM FENG 为丰华之子，宁波上丰盛 世投资合伙企业（有限合伙）由丰华担任执行事务合伙人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目重要变动说明：

科 目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
可供出售金融资产		2,900,000.00	-100.00%	首次执行新金融工具会计 准则调整
长期股权投资	6,440,000.00		不适用	本期向雄安万馆体育等增 资所致
其他权益工具投资	2,900,000.00		不适用	首次执行新金融工具会计 准则调整
短期借款	160,000,000.00	247,000,000.00	-35.22%	本期归还较多银行借款所 致
应付职工薪酬	18,048,717.56	43,057,216.93	-58.08%	本期支付年终绩效奖所致

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少数股东权益	7,743,248.01	5,668,538.56	36.60%	本期收到西溪公司少数股 东投资款所致

3.1.2损益表项目主要变动说明：

科 目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
研发费用	26,038,694.47	16,281,243.92	59.93%	本期新产品开发投入较大
财务费用	334,984.53	-944,012.83	-135.49%	本期支付较多利息费用所 致
资产减值损失		-4,721,012.76	-100.00%	首次执行新金融工具会计 准则，可比数不作调整
信用减值损失	-12,089,333.30		不适用	首次执行新金融工具会计 准则，坏账准备计入信用减 值损失
其他收益	263,099.44	768,287.55	-65.76%	本期收到政府补助较上年 减少所致
投资收益	189,223.67	345,023.09	-45.16%	本期理财收益较少所致
资产处置收益	202,587.30	5,831.09	3374.26%	固定资产更新换代，处置较 多废旧设备所致
营业外收入	146,768.57	626,768.57	-76.58%	上期收到赔款较多所致
营业外支出	470,195.00	120,041.81	291.69%	本期支付的捐赠款较多所 致
净利润	57,261,015.80	39,026,082.50	46.72%	本期营收增长较多且回款 较好，冲回信用减值损失较 多所致

3.1.3现金流量表项目主要变动说明：

科 目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	585,858,855.61	391,337,544.31	49.71%	加强货款回收，本期收到较 多货款所致
收到的税费返还		38,145.95	-100.00%	本期没有收到出口退税款
收到其他与经营活动有 关的现金	693,980.34	8,835,245.54	-92.15%	本期收到政府补助及往来 款较少所致
收回投资收到的现金	150,000,000.00	444,000,000.00	-66.22%	上期收回较多理财本金所 致
取得投资收益收到的现 金	189,223.67	6,504,768.53	-97.09%	上期收回较多理财利息所 致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额	457,262.13	45,106.80	913.73%	固定资产更新换代，处置较 多废旧设备所致

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收到其他与投资活动有 关的现金	2,779,864.94	1,397,493.57	98.92%	本期收到较多存款利息所 致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	10,186,552.65	3,795,287.61	168.40%	固定资产更新换代，购建较 多新设备所致
吸收投资收到的现金	2,100,000.00		不适用	本期收到西溪公司少数股 东投资款所致
取得借款收到的现金	90,000,000.00	54,000,000.00	66.67%	本期借入较多银行贷款所 致
收到其他与筹资活动有 关的现金		41,023,714.47	-100.00%	上期收回较多票据保证金 所致
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	84,000,000.00	116.67%	本期归还较多银行贷款所 致
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	3,067,799.25	872,911.26	251.44%	本期支付较多银行利息所 致
支付其他与筹资活动有 关的现金	6,482,073.38	9,692,487.78	-33.12%	上期支付较多融资租赁款 所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年3月22日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司进一步明确公开发行 可转换公司债券方案，在本次可转换公司债券发行完成之后申请办理可转换公司债券在上海证券 交易所上市的相关事宜。公司公开发行可转换公司债券已于2019年4月18日在上海证券交易所挂牌 交易，转债简称“大丰转债”，转债代码“113530”。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江大丰实业股份有限公司 法定代表人 丰华 日期 2019 年4 月24 日

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2019 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年3 月31 日

编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

编制单位:浙江大丰实业股份有限公司	合并资产负债表 2019 年3 月31 日	合并资产负债表 2019 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	678,415,664.70	777,421,810.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	921,729,408.05	1,141,089,387.60
其中：应收票据	24,707,811.01	35,233,806.55
应收账款	897,021,597.04	1,105,855,581.05
预付款项	56,207,801.16	46,914,893.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	70,161,920.19	63,878,058.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	693,721,826.91	547,031,723.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	11,600,000.00	11,600,000.00
其他流动资产	12,799,954.22	12,665,163.83
流动资产合计	2,444,636,575.23	2,600,601,036.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		2,900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	236,137,795.37	187,075,460.91
长期股权投资	6,440,000.00
其他权益工具投资	2,900,000.00

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其他非流动金融资产
投资性房地产	4,018,545.40	4,045,815.16
固定资产	306,842,660.08	305,246,144.45
在建工程	4,978,708.62	3,913,524.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	117,211,798.66	118,240,190.88
开发支出
商誉	543,945.48	543,945.48
长期待摊费用	7,281,265.49	6,639,773.96
递延所得税资产	37,065,894.38	38,651,393.16
其他非流动资产	20,914,200.00	21,377,985.99
非流动资产合计	744,334,813.48	688,634,234.94
资产总计	3,188,971,388.71	3,289,235,271.61
流动负债：
短期借款	160,000,000.00	247,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	660,996,711.38	714,070,164.12
预收款项	357,574,577.79	316,254,393.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,048,717.56	43,057,216.93
应交税费	30,367,891.82	42,957,232.47
其他应付款	60,194,764.92	72,605,530.77
其中：应付利息	251,340.80	411,164.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	65,832,501.41	71,354,740.54
流动负债合计	1,363,015,164.88	1,517,299,278.76
非流动负债：

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保险合同准备金
长期借款	32,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	14,812,911.67	15,142,679.68
递延所得税负债	863,696.75	874,713.56
其他非流动负债
非流动负债合计	47,676,608.42	53,017,393.24
负债合计	1,410,691,773.30	1,570,316,672.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,800,000.00	401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	479,215,978.05	479,215,978.05
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	95,413,830.38	95,413,830.38
一般风险准备
未分配利润	794,106,558.97	736,820,252.62
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	1,770,536,367.40	1,713,250,061.05
少数股东权益	7,743,248.01	5,668,538.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,778,279,615.41	1,718,918,599.61
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,188,971,388.71	3,289,235,271.61

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

母公司资产负债表

2019 年3 月31 日

编制单位:浙江大丰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	435,650,981.96	530,418,762.11
交易性金融资产

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以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	530,558,572.57	676,771,123.09
其中：应收票据	13,807,811.01	18,737,139.85
应收账款	516,750,761.56	658,033,983.24
预付款项	39,413,817.87	38,094,297.64
其他应收款	206,329,966.75	165,560,170.64
其中：应收利息
应收股利
存货	502,885,626.83	414,160,826.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,933,333.39	9,817,756.85
流动资产合计	1,721,772,299.37	1,834,822,936.85
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		2,900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	433,972,103.72	390,472,103.72
其他权益工具投资	2,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	270,599,394.29	275,422,691.45
在建工程	4,978,708.62	3,913,524.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	95,553,353.14	96,141,286.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,850,002.11	3,391,034.50
递延所得税资产	17,720,085.10	19,478,547.50
其他非流动资产	20,914,200.00	17,978,427.59
非流动资产合计	849,487,846.98	809,697,616.04
资产总计	2,571,260,146.35	2,644,520,552.89
流动负债：
短期借款	160,000,000.00	207,000,000.00
交易性金融负债

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以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	265,420,858.27	302,165,601.85
预收款项	304,664,418.88	267,110,527.96
合同负债
应付职工薪酬	10,009,036.16	25,247,845.97
应交税费	21,668,070.59	31,085,924.99
其他应付款	99,404,092.49	140,125,537.22
其中：应付利息	251,340.80	352,681.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	42,859,105.34	48,114,849.93
流动负债合计	914,025,581.73	1,030,850,287.92
非流动负债：
长期借款	32,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	14,812,911.67	15,142,679.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	46,812,911.67	52,142,679.68
负债合计	960,838,493.40	1,082,992,967.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,800,000.00	401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	498,857,922.65	498,857,922.65
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	92,368,566.27	92,368,566.27
未分配利润	617,395,164.03	568,501,096.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,610,421,652.95	1,561,527,585.29
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,571,260,146.35	2,644,520,552.89

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2019 年第一季度报告

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

合并利润表

2019 年1—3 月

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	379,744,059.26	300,216,746.79
其中：营业收入	379,744,059.26	300,216,746.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	314,447,960.64	255,807,679.58
其中：营业成本	252,380,831.53	198,723,066.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,773,694.43	3,768,955.18
销售费用	24,713,860.75	26,758,459.83
管理费用	19,295,228.23	15,940,979.88
研发费用	26,038,694.47	16,281,243.92
财务费用	334,984.53	-944,012.83
其中：利息费用	2,907,975.42	1,239,263.34
利息收入	2,779,864.94	2,336,483.64
资产减值损失		-4,721,012.76
信用减值损失	-12,089,333.30
加：其他收益	263,099.44	768,287.55
投资收益（损失以“－”号填列）	189,223.67	345,023.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	202,587.30	5,831.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,951,009.03	45,528,208.94
加：营业外收入	146,768.57	626,768.57
减：营业外支出	470,195.00	120,041.81

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2019 年第一季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,627,582.60	46,034,935.70
减：所得税费用	8,366,566.80	7,008,853.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,261,015.80	39,026,082.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	57,261,015.80	39,026,082.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	57,286,306.35	39,063,995.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-25,290.55	-37,912.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	57,261,015.80	39,026,082.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,286,306.35	39,063,995.17
归属于少数股东的综合收益总额	-25,290.55	-37,912.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10

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2019 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

母公司利润表

2019 年1—3 月

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	266,084,448.78	215,529,502.89
减：营业成本	179,920,386.72	139,046,958.48
税金及附加	2,982,874.44	3,255,925.35
销售费用	13,686,163.80	18,358,125.22
管理费用	8,212,682.63	7,371,988.22
研发费用	19,050,257.51	14,173,099.95
财务费用	-1,460,986.44	-915,711.42
其中：利息费用	2,745,817.08	1,178,074.45
利息收入	4,390,106.84	2,189,845.46
资产减值损失		-4,478,993.78
信用减值损失	-11,461,178.91
加：其他收益	202,999.44	578,999.44
投资收益（损失以“－”号填列）		246,979.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	174,926.05	5,831.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,532,174.52	39,549,921.06
加：营业外收入	146,768.57	626,768.57
减：营业外支出	469,370.00	119,565.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,209,573.09	40,057,123.82
减：所得税费用	6,315,505.43	5,054,075.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,894,067.66	35,003,048.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	48,894,067.66	35,003,048.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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2019 年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	48,894,067.66	35,003,048.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

合并现金流量表

2019 年1—3 月

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	585,858,855.61	391,337,544.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	38,145.95
收到其他与经营活动有关的现金	693,980.34	8,835,245.54
经营活动现金流入小计	586,552,835.95	400,210,935.80

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2019 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	388,402,803.59	302,280,929.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	88,309,722.15	79,026,652.36
支付的各项税费	52,949,310.81	55,659,196.95
支付其他与经营活动有关的现金	49,552,599.86	55,842,441.92
经营活动现金流出小计	579,214,436.41	492,809,220.43
经营活动产生的现金流量净额	7,338,399.54	-92,598,284.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	150,000,000.00	444,000,000.00
取得投资收益收到的现金	189,223.67	6,504,768.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	457,262.13	45,106.80
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,779,864.94	1,397,493.57
投资活动现金流入小计	153,426,350.74	451,947,368.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,186,552.65	3,795,287.61
投资支付的现金	156,440,000.00	144,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	166,626,552.65	147,795,287.61
投资活动产生的现金流量净额	-13,200,201.91	304,152,081.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	2,100,000.00	-
取得借款收到的现金	90,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	41,023,714.47
筹资活动现金流入小计	92,100,000.00	95,023,714.47
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,067,799.25	872,911.26

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2019 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,482,073.38	9,692,487.78
筹资活动现金流出小计	191,549,872.63	94,565,399.04
筹资活动产生的现金流量净额	-99,449,872.63	458,315.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,543.84	21,516.97
五、现金及现金等价物净增加额	-105,488,218.84	212,033,629.06
加：期初现金及现金等价物余额	717,141,994.33	303,995,651.59
六、期末现金及现金等价物余额	611,653,775.49	516,029,280.65

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

母公司现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	396,825,723.71	302,790,162.77
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,013,582.76	13,763,379.68
经营活动现金流入小计	411,839,306.47	316,553,542.45
购买商品、接受劳务支付的现金	202,323,814.80	202,301,704.72
支付给职工以及为职工支付的现金	54,220,654.20	53,358,116.48
支付的各项税费	38,938,759.59	45,398,222.71
支付其他与经营活动有关的现金	110,849,663.49	60,223,952.71
经营活动现金流出小计	406,332,892.08	361,281,996.62
经营活动产生的现金流量净额	5,506,414.39	-44,728,454.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	307,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	6,400,842.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	323,592.23	4,423,205.49
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,689,734.07	1,619,255.01
投资活动现金流入小计	3,013,326.30	319,443,302.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	4,782,055.46	3,203,396.26
投资支付的现金	43,500,000.00	7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现	-	-

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2019 年第一季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金	-	362,517.01
投资活动现金流出小计	48,282,055.46	10,565,913.27
投资活动产生的现金流量净额	-45,268,729.16	308,877,389.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	33,631,365.70
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	63,631,365.70
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,847,157.58	824,555.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,797,831.85	9,692,487.78
筹资活动现金流出小计	148,644,989.43	70,517,043.48
筹资活动产生的现金流量净额	-58,644,989.43	-6,885,677.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,307.80	-57,362.77
五、现金及现金等价物净增加额	-98,565,612.00	257,205,895.00
加：期初现金及现金等价物余额	473,491,834.26	192,849,794.31
六、期末现金及现金等价物余额	374,926,222.26	450,055,689.31

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	777,421,810.16	777,421,810.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,141,089,387.60	1,141,089,387.60
其中：应收票据	35,233,806.55	35,233,806.55
应收账款	1,105,855,581.05	1,105,855,581.05
预付款项	46,914,893.27	46,914,893.27
应收保费

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2019 年第一季度报告

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	63,878,058.76	63,878,058.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	547,031,723.05	547,031,723.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	11,600,000.00	11,600,000.00
其他流动资产	12,665,163.83	12,665,163.83
流动资产合计	2,600,601,036.67	2,600,601,036.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	2,900,000.00		-2,900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	187,075,460.91	187,075,460.91
长期股权投资
其他权益工具投资		2,900,000.00	2,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	4,045,815.16	4,045,815.16
固定资产	305,246,144.45	305,246,144.45
在建工程	3,913,524.95	3,913,524.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	118,240,190.88	118,240,190.88
开发支出
商誉	543,945.48	543,945.48
长期待摊费用	6,639,773.96	6,639,773.96
递延所得税资产	38,651,393.16	38,651,393.16
其他非流动资产	21,377,985.99	21,377,985.99
非流动资产合计	688,634,234.94	688,634,234.94
资产总计	3,289,235,271.61	3,289,235,271.61
流动负债：
短期借款	247,000,000.00	247,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债

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2019 年第一季度报告

衍生金融负债
应付票据及应付账款	714,070,164.12	714,070,164.12
预收款项	316,254,393.93	316,254,393.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	43,057,216.93	43,057,216.93
应交税费	42,957,232.47	42,957,232.47
其他应付款	72,605,530.77	72,605,530.77
其中：应付利息	411,164.63	411,164.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	71,354,740.54	71,354,740.54
流动负债合计	1,517,299,278.76	1,517,299,278.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	15,142,679.68	15,142,679.68
递延所得税负债	874,713.56	874,713.56
其他非流动负债
非流动负债合计	53,017,393.24	53,017,393.24
负债合计	1,570,316,672.00	1,570,316,672.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,800,000.00	401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	479,215,978.05	479,215,978.05
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	95,413,830.38	95,413,830.38

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2019 年第一季度报告

一般风险准备
未分配利润	736,820,252.62	736,820,252.62
归属于母公司所有者权益合计	1,713,250,061.05	1,713,250,061.05
少数股东权益	5,668,538.56	5,668,538.56
所有者权益（或股东权益） 合计	1,718,918,599.61	1,718,918,599.61
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,289,235,271.61	3,289,235,271.61

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财 会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企 业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具会计准 则。根据上述准则，企业将余姚通济村镇银行股份有限公司290 万元非交易性权益工具投资指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，具体调整详见上表。

母公司资产负债表

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	530,418,762.11	530,418,762.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	676,771,123.09	676,771,123.09
其中：应收票据	18,737,139.85	18,737,139.85
应收账款	658,033,983.24	658,033,983.24
预付款项	38,094,297.64	38,094,297.64
其他应收款	165,560,170.64	165,560,170.64
其中：应收利息
应收股利
存货	414,160,826.52	414,160,826.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,817,756.85	9,817,756.85
流动资产合计	1,834,822,936.85	1,834,822,936.85
非流动资产：
债权投资

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2019 年第一季度报告

可供出售金融资产	2,900,000.00		-2,900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	390,472,103.72	390,472,103.72
其他权益工具投资		2,900,000.00	2,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	275,422,691.45	275,422,691.45
在建工程	3,913,524.95	3,913,524.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	96,141,286.33	96,141,286.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,391,034.50	3,391,034.50
递延所得税资产	19,478,547.50	19,478,547.50
其他非流动资产	17,978,427.59	17,978,427.59
非流动资产合计	809,697,616.04	809,697,616.04
资产总计	2,644,520,552.89	2,644,520,552.89
流动负债：
短期借款	207,000,000.00	207,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	302,165,601.85	302,165,601.85
预收款项	267,110,527.96	267,110,527.96
合同负债
应付职工薪酬	25,247,845.97	25,247,845.97
应交税费	31,085,924.99	31,085,924.99
其他应付款	140,125,537.22	140,125,537.22
其中：应付利息	352,681.30	352,681.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	48,114,849.93	48,114,849.93
流动负债合计	1,030,850,287.92	1,030,850,287.92
非流动负债：
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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2019 年第一季度报告

永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	15,142,679.68	15,142,679.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	52,142,679.68	52,142,679.68
负债合计	1,082,992,967.60	1,082,992,967.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,800,000.00	401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	498,857,922.65	498,857,922.65
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	92,368,566.27	92,368,566.27
未分配利润	568,501,096.37	568,501,096.37
所有者权益（或股东权益） 合计	1,561,527,585.29	1,561,527,585.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,644,520,552.89	2,644,520,552.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财 会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企 业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具会计准 则。根据上述准则，企业将余姚通济村镇银行股份有限公司290 万元非交易性权益工具投资指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，具体调整详见上表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则 第 2019 年第一季度报告 24 / 24 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)及《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22

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2019 年第一季度报告

号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则、新收入准则，不需追溯调整前 期比较数据。

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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