Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-080 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“交

• 通银行海宁支行”）

 本次委托理财金额：30,000,000.00 元

 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款36 天（黄金挂 钩看涨）

• 委托理财期限：36 天

 履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年9 月10 日召开了第二届董事会2021 年第五次临时会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内， 拟使用合计不超过人民币2 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的 保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并 授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变

相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，购买安 全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。

• （二）资金来源

• 1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

• 2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会 公众公开发行可转换公司债券415 万张，每张面值为人民币100.00 元，共计募 集资金41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021 年8 月27 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.76 万元后，公司 本次募集资金净额为40,624.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464 号）。

公司制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金 存放于专用账户进行管理。

根据募集资金投资项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的 情形。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额
交通银行嘉 兴海宁支行	结构性存 款	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款36 天（黄金 挂钩看涨）	3,000.00	1.35%- 2.75%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
36 天	保本浮动 收益型	-	1.35%- 2.75%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较 好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立

董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进 行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现 金管理投资产品相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财协议主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699217042
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品认购期	2021年11月17日－2021年11月20日19:00
	银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发 生变动）提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延 长，则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整， 实际产品期限有可能因此发生变化。
产品成立日	2021 年11 月22 日，产品成立日当日本产品募集资金金额 达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2021 年12 月28 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品 收益根据实际投资期限计算。
产品期限	36 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终 止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限有实际 期限决定。）
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金 完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应 得收益。
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官 方网站公布的数据为准）。
观察日	2021 年12 月23 日，遇非上海黄金交易所AU99.99 交易日， 顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。
产品结构参数	高行权价：414.00 元/克 低行权价：347.00 元/克 高档收益率：2.75% 中档收益率：2.55% 低档收益率：1.35%（年化，下同）
收益率（年化）	（1）若观察日挂钩标的收盘价高于行权价，则整个存续期客 户获得的实际年化收益率为高档收益率。 （2）若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价，且高于等 于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中 档收益率。

	（3）若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期 客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并 实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年 化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金实际收益率（年化）实际产品期限/365 精确到小数点后2位，小数点后3位四舍五入。
提前终止权	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提 前终止本产品。
产品不成立	在产品成立日前，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发 生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本 产品协议约定向投资者提供本产品，则银行有权决定本产品 不成立。投资者将不能在上述产品认购期内购买本产品，银 行于认购期结束后的两个工作日内公开发布本产品不成立 的公告。 银行将于原定产品成立日后的两个工作日内将已成功扣划 的认购资金退回投资者指定结算账户，资金冻结期间将按照 银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，原定产 品成立日至退回资金到账日期间不支付收益，亦不计付利 息。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录 的北京时间为准

（二）委托理财的资金投向

该笔委托理财的具体资金投向为结构性存款。

（三）本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，额度为3,000 万 元，期限为36 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变 募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。 （四）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述银行理 财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为交通银行嘉兴海宁支行，交通银行股份有限公司为已 上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目名称	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	1,773,324,929.27	2,397,204,253.99
负债总额	663,146,248.00	1,158,527,924.65
资产净额	1,110,178,681.27	1,238,676,329.34
	2020 年1-12 月	2021 年1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	-22,334,378.52	-39,973,051.27

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截止2021 年9 月30 日，公司货币资金为61,675.07 万元，本次使用部分闲 置募集资金进行现金管理的金额为3,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 比例为4.86%。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金 融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	19.56	-
2	银行结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
3	银行结构性存款	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		16,000.00	7,000.00	19.56	9,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额				7,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）				6.31%

最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.18%
目前已使用的理财额度	9,000.00
尚未使用的理财额度	11,000.00
总理财额度	20,000.00

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021 年11 月24 日