Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 22, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-078 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）于2021 年11 月22 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置 换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行 承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项（包括但不限于工程款、 设备购置款及材料采购款等），并以募集资金进行等额置换。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券，募集资金总额为 41,500.00 万元，募集资金净额为40,624.99 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 464 号）。

公司制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金 存放于专用账户进行管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资 金使用计划如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设期
大功率LED 照明结构件及厨具配 件生产线建设项目	21,115.00	20,941.00	2 年
智能化升级改造项目	8,479.00	8,479.00	2 年
收购明益电子16%股权项目	2,880.00	2,880.00
补充流动资金	9,200.00	9,200.00
合 计	41,674.00	41,500.00

三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换

的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目，公司拟 定了相关操作流程，具体如下：

1.根据募投项目的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等） 需求，由公司采购部门等有关部门在签订合同前征求财务部门意见，确定可采取 银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的款项，在采购合同中明确支付方式；先 期已签订合同但未明确支付方式的，由采购部门与财务部门协调确认是否可以使 用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

2.办理银行承兑汇票支付时，由公司采购部门等有关部门填制付款申请单并 注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部 门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

3.公司财务部门定期向募集资金专户监管银行提出置换申请，并经募集资金 专户监管银行审核、批准后，从募集资金专户将对应等额置换金额转到公司一般 结算账户。

4.公司财务部门建立使用银行承兑汇票明细台账，按月编制《银行承兑汇票 支付募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。

5.保荐机构和保荐代表人有权对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保 荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的款项并以募集资金等额置换，有利 于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体 股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）独立董事独立意见

公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的款项（包括但 不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，有利于加 快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东 的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司使 用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

与会监事一致同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇 票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的款项（包括但不限于工程款、 设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，符合公司及全体股东的利 益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为晨丰科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款 项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事 发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，未违反募集资金投资项目的相 关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项 目和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规规定。

保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集

资金等额置换的事项。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021 年11 月23 日