ZHE JIANG SUPOR Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 20, 2016

浙江苏泊尔股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 Frédéric VERWAERDE、主管会计工作负责人徐波及会计机构 负责人**(会计主管人员)**徐波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,813,243,320.56		7,396,105,410.33		-7.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,200,686,656.50			4,421,103,278.53		-4.99%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,079,669,063.56		6.23%	8,831,589,881.34		6.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	271,603,879.81		12.27%	742,140,051.15		16.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,280,288.11		17.55%		686,389,309.04	16.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--		--		608,892,240.20	42.21%
基本每股收益(元/股)	0.432		12.21%		1.180	16.60%
稀释每股收益(元/股)	0.430		12.27%		1.174	16.47%
加权平均净资产收益率	6.68%		0.69%	16.15%		0.17%

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-279,355.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,951,413.29
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,727,665.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,639.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目		54,364,958.32 系理财产品投资收益。
减:所得税影响额	17,649,943.42
少数股东权益影响额(税后)	4,427,634.70
合计	55,750,742.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		9,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
		前 10 名股东持股情况
					持有有限售条件的			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		股份数量	股份状态		数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人		81.17% 512,832,233		208,744,300
富达基金(香港)有限公司-客户资金 境外法人		1.97%	12,425,464		0
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.49%	9,385,516		0
DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	1.29%	8,147,398		0
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	1.21%	7,629,155		0
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	4,791,865	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,130,519	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	3,402,800		0
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,000,078		0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.38%	2,427,756		0
		前 10 名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类			数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S					304,087,933 人民币普通股			304,087,933
富达基金(香港)有限公司-客户资金					12,425,464 人民币普通股			12,425,464
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)					9,385,516 人民币普通股			9,385,516
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT			8,147,398 人民币普通股					8,147,398
法国巴黎银行-自有资金					7,629,155 人民币普通股			7,629,155
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混			4,791,865 人民币普通股					4,791,865

合型证券投资基金
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		4,130,519 人民币普通股	4,130,519
中央汇金资产管理有限责任公司		3,402,800 人民币普通股	3,402,800
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金		3,000,078 人民币普通股	3,000,078
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)		2,427,756 人民币普通股	2,427,756
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

1. 应收票据较期初增长49.11%,主要系本期下属子公司加大回款力度,收回客户的银行承兑汇票增加所致。

• 1. 应收账款较期初增长49.16%,主要系本期业务规模增长。
• 1. 预付账款较期初增长103.14%,主要系本期采购大宗材料预付货款增加所致。
• 1. 其他应收款较期初减少76.06%,主要系本期收到上年度应收增值税出口退税所致。
• 1. 存货较期初减少32.37%,主要系本期存货周转加快,合理控制存货库存所致。
• 1. 其他流动资产较期初减少55.82%,主要系本期不与利率挂钩的保本收益理财产品减少所致。
• 1. 在建工程较期初增长42.51%,主要系本期下属子公司在建工程投资增加所致。
• 1. 递延所得税资产较期初增长35.72%,主要系下属子公司应付费用相关的递延所得税资产增加所致。

9.应交税费较期初增长122.31%,主要系下属子公司所得税税率变化引起所得税增长,以及期末材料采购进项税额减少引起 应交增值税增加共同所致。

利润表项目:

1. 财务费用较上年同期增长39.99%,主要系本期外币应收账款减少汇兑收益较上年同期减少所致。

2. 资产减值损失较上年同期减少60.19%,主要系本期呆滞产品计提的存货跌价准备减少所致。

3. 公允价值变动损益较上年同期减少90.45%,主要系本期末未到期且与利率挂钩的浮动收益理财产品的公允价值变动收益 较去年同期减少所致。

4. 投资收益较上年同期增长73.83%,主要系本期理财产品投资收益较去年同期增加所致。

现金流量表项目:

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.21%,主要系经营活动现金流入中的销售商品、提供劳务收到的现金增 加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7461.18%,主要系本期购买子公司少数股东权益投资支出所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.60%,主要系本期分红较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	SEBINTERNATIONALES.A.S	其他承诺	SEB INTERNATIONALES.A.S 在 2011 年 10 月 19日签署的《收购报告书》中承诺:对于通过此次协议转让所取得的苏泊尔股份自取得之日起三年内不转让或者委托他人管理,也不由苏泊尔收购该部分股份。自本次协议收购股份取得之日起三年内,收购人承诺不做出任何可能导致苏泊尔退市或致使苏泊尔丧失上市资格的决定或行为。	2011 年 10月 19 日	2011 年 12 月22 日至 2014年 12 月 21 日	已履行完毕
	SEBINTERNATIONALES.A.S	其他承诺	SEB INTERNATIONALES.A.S 在 2011 年 10 月 19日签署的《收购报告书》中承诺:在十年内至少保留苏泊尔现有或任何未来总股本的 25%。	2011 年 10月 19 日	2011 年 12 月22 日至 2021年 12 月 21 日	严格履行承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
	SEBINTERNATIONALES.A.S	其他承诺	SEB INTERNATIONALES.A.S 在 2006 年 8 月 14 日签署的《战略投资框架协议》中承诺:自 2007 年 12月 25 日起 10 年内,保留公司现有或任何未来总股本的 25%。	2006 年 08月 14 日	2007 年 12 月25 日至 2017年 12 月 24 日	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	SEBINTERNATIONALES.A.S	股份限售承诺	SEB INTERNATIONALES.A.S 于 2015 年 8 月 3 日完成以协议转让方式受让苏泊尔集团有限公司持有的苏泊尔 10,000,000 股股份,并承诺:自该部分股份完成过户登记之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由苏泊尔回购该部分股份。	2015 年 08月 03 日	2015 年 8 月 3日起至 2018年 8 月 2 日	严格履行承诺
	SEBINTERNATIONALE	其他承诺	SEB INTERNATIONALES.A.S 承诺自 2016 年 1 月	2016 年 01月 15 日	2016 年 1 月15 日起至	严格履行承诺

7

	S.A.S		15 日起的 12 个月内(即2016 年 1 月 15 日至 2017年 1 月 14 日期间)不以任何方式减持所持有的公司股份。		2017 年 1 月14 日
	SEBINTERNATIONALES.A.S	股份限售承诺	SEB INTERNATIONALES.A.S 于 2016 年 6 月 23 日完成以协议转让方式受让苏泊尔集团有限公司持有的苏泊尔 50,000,000 股股份,并承诺:自取得本次战略投资的5,000万股苏泊尔股份之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的苏泊尔5,000万股股份,不由苏泊尔回购其持有的该部分股份。	2016 年 06月 23 日	2016 年 6 月23 日起至2019 年 6 月22 日	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

	归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	至0.00%30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	88,900.48	至	115,570.62
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	88,900.48
业绩变动的原因说明	国内厨房炊具及小家电行业内销业务较 2015 年同期保持较快增长。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

			动
其他	330,000,000.00	909,319.44	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	380,909,319.44 自有资金
合计	330,000,000.00	909,319.44	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	380,909,319.44	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详情请见公司于 2016 年 9 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	763,995,193.27	1,041,013,222.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	382,778,222.22	402,218,888.89
衍生金融资产
应收票据	901,753,366.25	604,773,313.11
应收账款	1,576,892,272.33	1,057,146,368.61
预付款项	221,105,439.36	108,843,307.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	162,050.57	1,211,839.09
应收股利
其他应收款	8,359,957.98	34,924,752.46
买入返售金融资产
存货	964,907,065.77	1,426,745,280.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	607,516,525.44	1,375,173,953.91
流动资产合计	5,427,470,093.19	6,052,050,926.77
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	53,934,016.92	51,328,807.28
投资性房地产
固定资产	865,765,975.59	920,306,368.97
在建工程	32,161,706.23	22,568,331.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	258,652,333.74	220,715,082.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	175,259,194.89	129,135,893.03
其他非流动资产
非流动资产合计	1,385,773,227.37	1,344,054,483.56
资产总计	6,813,243,320.56	7,396,105,410.33
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,782,222,783.80	1,639,633,692.92
预收款项	312,340,885.49	363,052,756.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	199,592,106.15	209,100,501.70
应交税费
	213,348,848.45	95,969,798.95
应付利息
应付股利

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,585,272,085.14	2,374,369,029.16
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	6,739,979.92	7,345,426.97
专项应付款
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益
递延所得税负债	129,255.00	1,660,392.12
其他非流动负债
非流动负债合计	9,869,234.92	12,005,819.09
负债合计	2,595,141,320.06	2,386,374,848.25
所有者权益:
股本	631,765,700.00	632,875,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	38,075,666.32	557,582,021.72
减:库存股
其他综合收益	-23,567,793.23	-20,233,714.96
专项储备
盈余公积	188,929,186.04	197,410,981.99
一般风险准备
未分配利润	3,365,483,897.37	3,053,468,801.78

归属于母公司所有者权益合计	4,200,686,656.50	4,421,103,278.53
少数股东权益	17,415,344.00	588,627,283.55
所有者权益合计	4,218,102,000.50	5,009,730,562.08
负债和所有者权益总计	6,813,243,320.56	7,396,105,410.33

法定代表人:Frédéric VERWAERDE 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:徐波

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	197,446,994.60	452,950,870.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	27,276,384.95	11,320,927.60
应收账款	334,003,223.37	228,924,203.60
预付款项	37,746,762.56	28,350,644.22
应收利息	20,915.56	175,101.25
应收股利		250,000,000.00
其他应收款	160,610,683.92	81,493,789.67
存货	98,936,443.32	132,568,386.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	601,512,328.77	943,191,673.45
流动资产合计	1,457,553,737.05	2,128,975,596.86
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,377,963,946.43	1,152,063,788.11
投资性房地产
固定资产	151,878,012.20	163,971,358.61
在建工程	2,933,666.02	4,178,856.02
工程物资
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产	94,047,984.22	51,572,145.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,516,012.24	7,732,658.46
其他非流动资产
非流动资产合计	2,635,339,621.11	1,379,518,807.01
资产总计	4,092,893,358.16	3,508,494,403.87
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	181,492,326.91	134,383,127.66
预收款项	4,823,092.49	5,807,828.15
应付职工薪酬	45,150,176.76	40,687,386.65
应交税费	36,167,279.89	27,151,680.91
应付利息
应付股利
其他应付款	1,402,720,806.06	1,516,287,576.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,670,353,682.11	1,724,317,600.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款

预计负债
递延收益
递延所得税负债		1,123,500.80
其他非流动负债
非流动负债合计		1,123,500.80
负债合计	1,670,353,682.11	1,725,441,100.95
所有者权益:
股本	631,765,700.00	632,875,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	564,352,655.10	557,812,603.10
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	197,410,981.99	197,410,981.99
未分配利润	1,029,010,338.96	394,954,529.83
所有者权益合计	2,422,539,676.05	1,783,053,302.92
负债和所有者权益总计	4,092,893,358.16	3,508,494,403.87

3、合并本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,079,669,063.56	2,899,046,891.52
其中:营业收入	3,079,669,063.56	2,899,046,891.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,743,687,316.00	2,575,564,308.87
其中:营业成本	2,162,839,839.40	2,090,901,066.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	15,858,301.66	17,375,546.06
销售费用	462,161,387.73	364,987,154.26
管理费用	99,298,875.10	86,585,845.28
财务费用	-2,367,859.99	-9,676,558.67
资产减值损失	5,896,772.10	25,391,255.88
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	909,319.44	7,825,643.84
投资收益(损失以"-"号填列)	3,277,189.51	5,245,482.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	340,168,256.51	336,553,709.27
加:营业外收入	6,438,543.54	11,299,779.64
其中:非流动资产处置利得	611,701.22	108,465.98
减:营业外支出	2,069,300.85	5,156,117.95
其中:非流动资产处置损失	299,243.18	709,648.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	344,537,499.20	342,697,370.96
减:所得税费用	72,476,939.91	73,537,580.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	272,060,559.29	269,159,790.74
归属于母公司所有者的净利润	271,603,879.81	241,926,923.27
少数股东损益	456,679.48	27,232,867.47
六、其他综合收益的税后净额	971,046.26	832,812.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	971,046.26	915,493.74
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	971,046.26	915,493.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分		-2,584,320.57
5.外币财务报表折算差额	971,046.26	3,499,814.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-82,680.81
七、综合收益总额	273,031,605.55	269,992,603.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,574,926.07	242,842,417.01
归属于少数股东的综合收益总额	456,679.48	27,150,186.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.432	0.385
(二)稀释每股收益	0.430	0.383

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:Frédéric VERWAERDE 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:徐波

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	506,497,917.05	509,753,597.04
减:营业成本	383,447,753.04	404,618,471.61
营业税金及附加	601,985.22	1,808,863.82
销售费用	11,932,538.98	11,761,174.51
管理费用	26,361,584.14	22,056,190.55
财务费用	-256,004.06	-3,611,179.92
资产减值损失	5,240,657.17	5,664,658.33
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		3,882,904.11
投资收益(损失以"-"号填列)	5,590,434.37	5,245,482.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,759,836.93	76,583,805.03
加:营业外收入	772,689.33	568,852.04
其中:非流动资产处置利得	4,173.32	45,126.04
减:营业外支出	411,217.30	2,577,941.15
其中:非流动资产处置损失	4,482.15	52,505.06
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	85,121,308.96	74,574,715.92
减:所得税费用	12,768,196.34	18,643,678.99
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,353,112.62	55,931,036.93

17

五、其他综合收益的税后净额		-2,252,197.50
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,252,197.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分		-2,252,197.50
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	72,353,112.62	53,678,839.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,831,589,881.34	8,278,621,743.61
其中:营业收入	8,831,589,881.34	8,278,621,743.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,891,633,453.68	7,449,437,811.41
其中:营业成本	6,175,639,591.20	5,917,522,087.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	58,670,601.93	51,272,865.10
销售费用	1,369,613,715.31	1,201,856,740.80
管理费用	279,135,592.46	248,331,379.33
财务费用	-10,543,344.31	-17,569,300.50
资产减值损失	19,117,297.09	48,024,038.87
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	559,333.33	5,858,714.16
投资收益(损失以"-"号填列)	56,675,868.31	32,604,316.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	997,191,629.30	867,646,962.52
加:营业外收入	25,781,571.26	31,187,347.07
其中:非流动资产处置利得	1,099,624.56	295,164.26
减:营业外支出	8,017,433.46	10,375,914.30
其中:非流动资产处置损失	1,378,980.47	1,171,536.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,014,955,767.10	888,458,395.29
减:所得税费用	216,876,843.99	178,431,865.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	798,078,923.11	710,026,529.78
归属于母公司所有者的净利润	742,140,051.15	637,008,322.65
少数股东损益	55,938,871.96	73,018,207.13
六、其他综合收益的税后净额	-3,334,078.27	-3,079,567.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,334,078.27	-3,084,643.29
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,334,078.27	-3,084,643.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分		209,907.70

5.外币财务报表折算差额	-3,334,078.27	-3,294,550.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,075.41
七、综合收益总额	794,744,844.84	706,946,961.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	738,805,972.88	633,923,679.36
归属于少数股东的综合收益总额	55,938,871.96	73,023,282.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益	1.180	1.012
(二)稀释每股收益	1.174	1.008

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,134,563,909.47	1,348,267,225.15
减:营业成本	884,061,148.42	1,086,063,062.12
营业税金及附加	6,914,638.64	6,619,239.44
销售费用	28,859,758.32	36,124,174.22
管理费用	76,632,782.90	67,536,887.14
财务费用	-934,177.96	-2,567,973.81
资产减值损失	-4,897,325.67	9,154,766.60
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		3,261,041.10
投资收益(损失以"-"号填列)	869,110,171.39	23,689,060.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,013,037,256.21	172,287,171.14
加:营业外收入	6,153,630.83	3,752,603.71
其中:非流动资产处置利得	173,511.46	102,516.44
减:营业外支出	1,561,526.70	3,937,327.28
其中:非流动资产处置损失	38,526.12	95,920.27
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,017,629,360.34	172,102,447.57
减:所得税费用	29,784,759.21	42,686,865.59
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	987,844,601.13	129,415,581.98
五、其他综合收益的税后净额		183,742.50
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		183,742.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分		183,742.50
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	987,844,601.13	129,599,324.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	5,638,079,004.58	5,060,179,787.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	101,625,793.97	115,283,402.30

收到其他与经营活动有关的现金	34,913,398.27	73,664,191.27
经营活动现金流入小计	5,774,618,196.82	5,249,127,381.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,365,685,073.01	3,128,708,022.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	827,419,003.12	780,795,724.43
支付的各项税费	560,873,810.23	520,695,736.78
支付其他与经营活动有关的现金	411,748,070.26	390,778,683.87
经营活动现金流出小计	5,165,725,956.62	4,820,978,168.05
经营活动产生的现金流量净额	608,892,240.20	428,149,213.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	59,608,200.32	30,164,042.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,909.00	104,734.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,141,485,067.75	1,360,037,168.56
投资活动现金流入小计	2,201,163,177.07	1,390,305,944.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,477,291.09	71,870,543.28
投资支付的现金	1,222,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,257,600,000.00	1,323,493,000.00
投资活动现金流出小计	2,583,577,291.09	1,395,363,543.28
投资活动产生的现金流量净额	-382,414,114.02	-5,057,598.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,003,970.42	272,136,330.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,215,178.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	369,003,970.42	272,136,330.79
筹资活动产生的现金流量净额	-369,003,970.42	-272,136,330.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,898,732.99	2,273,563.27
五、现金及现金等价物净增加额	-140,627,111.25	153,228,847.20
加:期初现金及现金等价物余额	887,822,304.52	416,878,114.31
六、期末现金及现金等价物余额	747,195,193.27	570,106,961.51

8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,039,170,308.53	1,061,229,441.39
收到的税费返还	28,169,273.31	63,426,900.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,714,207.34	5,233,909.74
经营活动现金流入小计	1,074,053,789.18	1,129,890,251.91
购买商品、接受劳务支付的现金	764,241,227.59	773,537,742.53
支付给职工以及为职工支付的现金	115,402,098.64	136,473,215.92
支付的各项税费	52,818,779.11	79,358,935.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,404,757.54	50,277,115.77
经营活动现金流出小计	952,866,862.88	1,039,647,009.43
经营活动产生的现金流量净额	121,186,926.30	90,243,242.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	1,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,122,042,503.41	21,248,786.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	656,350,783.65	784,387,138.64
投资活动现金流入小计	1,779,856,287.06	805,635,925.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,302,227.22	23,047,074.13
投资支付的现金	1,222,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,021,493,252.22	1,312,909,036.65
投资活动现金流出小计	2,303,295,479.44	1,335,956,110.78
投资活动产生的现金流量净额	-523,439,192.38	-530,320,185.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	500,647,899.36	739,553,745.46
筹资活动现金流入小计	500,647,899.36	739,553,745.46
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,788,792.00	272,136,330.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	353,788,792.00	272,136,330.79
筹资活动产生的现金流量净额	146,859,107.36	467,417,414.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,717.61	465,137.37
五、现金及现金等价物净增加额	-255,503,876.33	27,805,609.10
加:期初现金及现金等价物余额	452,950,870.93	132,101,639.38
六、期末现金及现金等价物余额	197,446,994.60	159,907,248.48

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长:Frédéric VERWAERDE

二〇一六年十月二十一日