ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 29, 2012

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2012-016

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]771 号”《关于核准深圳市彩 虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）2200 万股，截至2008 年6 月19 日，共收到募集资金总额 276,320,000.00 元，扣除发行费用26,292,774.23 元，实际募集资金净额为 250,027,225.77 元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字 [2008]97 号《验资报告》审验。

2008 年度公司投入募集资金项目的资金为35,604,010.00 元，2009 年度公 司投入募集资金项目的资金为67,482,400.00 元，2010 年度公司投入募集资金 项目的资金为28,719,714.39 元，2011 年度公司投入募集资金项目的资金为 384,634.00 元。截至2011 年12 月31 日，公司累计使用募集资金132,190,758.39 元，另使用闲置募集资金人民币60,000,000.00 元暂时补充流动资金，募集资金 余额为66,805,149.77 元（含存款利息净收入8,968,682.39 元）全部存放在募 集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2007 年6 月20 日召开的2006 年年度股东大会审议通过了《募集资 金管理制度》，并于2008 年8 月6 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通 过了《募集资金管理制度》的修订案。公司严格按照《募集资金管理制度》的规 定对募集资金存放、使用和监督情况进行管理。

公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）的规定，于2008 年7 月16 日与保荐机构国信证券股份有限公司、开户 银行兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支 行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行共同签署《募集资金三方监管协 议》。

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1

2009 年3 月30 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》,同意原在上海浦东发展银行 深圳分行泰然支行开设的募集资金专项账户变更至北京银行股份有限公司深圳 分行；原在深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行开设的募集资金专项账户变 更至中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行。公司已于2009 年5 月13 日完 成上述账户资金转换，并与国信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司深圳 分行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签订了募集资金三方监管协 议。与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

截至2011 年12 月31 日，公司除使用闲置募集资金人民币60,000,000.00 元暂时补充流动资金以外，尚未使用的募集资金66,805,149.77 元（含存款利息 净收入8,968,682.39 元），全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的 银行。募集资金的存储情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	账户类别	账号	余额
兴业银行股份有限公司深圳科技支行	活期户	337040100100066741	14,783.52
	6 个月定期存款	337040100200026346	430,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳中心 区支行	活期户	44201566400052510096	2,311.51
	6 个月定期存款	44201566400049009049	58,490,000.00
北京银行股份有限公司深圳分行	活期户	00392518000120109007833	118,054.74
	6 个月定期存款	00392518000120501002790	7,750,000.00
合计			66,805,149.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	25,002.72	25,002.72	25,002.72					38.46	38.46	38.46
						本年度投入募集资金总额
报期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			6,748.24							13,219.08
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			27.00%
	是否
												项目可
	已变				截至期		截至期末
		募集资金	调整后					项目达到预定	本年度		是否达	行性是
承诺投资项目和超募	更项			本年度投入	末累计		投资进度
		承诺投资	投资总					可使用状态日	实现的		到预计	否发生
资金投向	目(含			金额	投入金		(%)(3)＝
		总额	额(1)					期	效益		效益	重大变
	部分				额(2)		(2)/(1)
												化
	变更)
承诺投资项目

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2

新建年产6000 万罐气 雾漆生产线项目	否	12,065.65	12,813.32	23.15	4,208.64	32.85%	2012 年12 月 31 日	0.00	不适用	否
新建年产5000 万罐绿 色家居、汽车及工业环 保气雾用品项目	否	8,473.00	8,473.00	15.31	2,262.19	26.70%	2012 年12 月 31 日	0.00	不适用	否
新建年产8000 万只气 雾罐生产项目	是	7,495.91	0.00	-	-	-	-	-	不适用	是
营销网络建设项目	否	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,424.56	23,676.32	38.46	6,470.83	-	-	0.00	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,424.56	23,676.32	38.46	6,470.83	-	-	0.00	-	-
	2011 年4 月18 日公司第二届董事会第十四次会议及2011 年5 月12 日2010 年年度股东大会审议 通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。将“新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目”、“新建年 产5,000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态 日期延缓到2012 年12 月末。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
	2009 年9 月29 日公司第一届董事会第十七次会议及2009 年10 月16 日2009 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，公司变更募集资金投资项目之一“新 建年产8,000 万只气雾罐生产项目”为“纳尔特节能环保建材项目”。公司以10,036.8 万元收购北京 纳尔特保温节能材料有限公司45.7%股权，收购完成后，再单方面增资2,880 万元，增资后公司持有 该公司的股权比例增加至52%。公司用募集资金6,748.24 万元投资该项目，不足部分通过自筹解决。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
	适用
	1、由于“新建年产8000 万只气雾罐生产项目”已变更为“纳尔特节能环保建材项目”，故此项目 的实施地点由公司全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司控 股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司所在地北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业 基地景盛南二街12 号。 2、2010 年3 月31 日公司第二届董事会第二次会议及2010 年4 月23 日2009 年年度股东大会审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，将“新建年产6,000 万罐气 雾漆生产线项目”和“新建年产5,000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的实施地点由 珠海市高栏港经济区石油化工区变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A2 地块。 3、2010 年11 月30 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目实施地点的议案》，将“新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000 万罐绿色家 居、汽车及工业环保气雾用品项目”实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1 地块。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	适用
募集资金投资项目实
	由于“新建年产8000 万只气雾罐生产项目” 已变更为“纳尔特节能环保建材项目”，实施方式由 企业自建变更为收购股权。
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先
	截至2008 年7 月10 日止，本公司使用自有资金预先向该项目投入资金3,456.70 万元，全部用于 购置项目用地。本公司公开发行股票募集资金到位后，经2008 年7 月28 日第一届董事会第十次会议
期投入及置换情况

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3

	审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。
	适用
	2011 年1 月10 日第二届董事会第十二次会议及2011 年1 月26 日2011 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。公司已于2011 年7 月25 日 将人民币6000 万元全部归还至募集资金账户。 2011 年7 月27 日第二届董事会第十八次会议及2011 年8 月12 日2011 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露	无。
中存在的问题或其他
情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年9 月29 日公司第一届董事会第十七次会议及2009 年10 月16 日的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目 的议案》，公司变更募集资金投资项目之一“新建年产8,000 万只气雾罐生产项 目”为“纳尔特节能环保建材项目”。公司以10,036.8 万元收购北京纳尔特保温 节能材料有限公司45.7%股权，收购完成后，再单方面增资2,880 万元，增资后 公司持有该公司的股权比例增加至52%。公司用募集资金6,748.24 万元投资该 项目，不足部分通过自筹解决。

截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：

截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：	截止2011 年12 月31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：
单位：人民币 万元
					截至期末				变更后的
		变更后项目		截至期末				是否
			本年度实		投资进度	项目达到预定			项目可行
	对应的原承诺	拟投入募集		实际累计			本年度实现	达到
变更后的项目			际投入金		（%）	可使用状态日			性是否发
	项目	资金总额		投入金额			的效益	预计
			额		(3)=(2)/(	期			生重大变
		（1）		(2)				效益
					1)				化
纳尔特节能环 保建材项目	新建年产8,000 万只气雾罐生 产项目	6,748.24	0.00	6,748.24	100.00%	2010 年01 月 01 日	-915.62	否	否
合计	-	6,748.24	0.00	6,748.24	-	-	-915.62	-	-
	1、变更原因：由于原"新建年产8000 万只气雾罐生产项目"的马口铁罐的市场、制造企业、产品价格以及行 业发展趋势发生了较大的变化，马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变、国内马口铁罐的产能已大于需求， 产品价格接近产品成本，项目的投资收益率极低，且项目固定资产投入过大。投资该项目将无法达到可行性 研究报告所预期的经济效益，存在较大的投资风险。 2、决策程序：2009 年第二次临时股东大会通过。
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明（分
具体项目）

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3、信息披露情况：相关变更信息已及时在巨潮资讯网和证券时报上予以公告。 未达到计划进 受国家房地产调控政策的影响，国内房地产项目市场处于低迷状态，影响了经营业绩。北京纳尔特保温 度或预计收益 节能材料有限公司所承揽的工程业务，由于开发商不能按期支付工程进度款，缺少流动资金，影响了工程进 的情况和原因 度，造成2011 年度没有完成预定的目标。 （分具体项目） 变更后的项目 可行性发生重 无。 大变化的情况 说明

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、 《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十七日

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