ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 25, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由零壹公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,018 | 134,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,018 | 134,702 |
| 折舊費用 | 7,644 | 6,584 |
| 攤銷費用 | 1,703 | 3,701 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,422 | 4,644 |
| 利息費用 | 6,231 | 9,402 |
| 利息收入 | -8,072 | -8,646 |
| 股利收入 | -1,790 | -1,206 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 335 | 2,422 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 146 | -804 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -16,129 | -13,010 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 62 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,919 |
| 金融資產減損損失 | 8,569 | 3,807 |
| 非金融資產減損損失 | -29,284 | 21,891 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,304 | 5,998 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 388 |
| 其他項目 | 613 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -39,916 | 32,314 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,622 | -114,179 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,683 | 8,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | 108,624 | -357,711 |
| 存貨（增加）減少 | 166,982 | -137,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,641 | 18,328 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 418,270 | -582,877 |
| 應付票據增加（減少） | 112 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,714 | 320,060 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,419 | 14,887 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,172 | 22,804 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,744 | -467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,267 | 357,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 324,003 | -225,593 |
| 調整項目合計 | 284,087 | -193,279 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 507,105 | -58,577 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,982 | -19,351 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 472,123 | -77,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -13,694 | -5,174 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,335 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 107,176 | 79,363 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,500 | -250 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,825 | -6,151 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 3,596 |
| 存出保證金增加 | -1,977 | -1,076 |
| 取得無形資產 | -1,294 | -2,186 |
| 收取之利息 | 8,410 | 8,205 |
| 收取之股利 | 1,790 | 1,206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,091 | 72,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -175,670 | -351,323 |
| 發行公司債 | 0 | 495,645 |
| 發放現金股利 | -47,372 | -80,532 |
| 支付之利息 | -1,898 | -3,796 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | -51,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,940 | 16,851 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,126 | 6,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,400 | 18,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,005 | 143,689 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 512,405 | 162,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 512,405 | 162,005 |