ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 25, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 162,005 | 4.80 | 143,689 | 4.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 337,519 | 10.00 | 278,647 | 9.42 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 839 | 0.03 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 246,213 | 7.29 | 338,080 | 11.43 |
| 應收票據淨額 | 121,003 | 3.58 | 129,638 | 4.38 |
| 應收帳款淨額 | 1,476,562 | 43.73 | 1,120,892 | 37.91 |
| 存貨 | 555,655 | 16.46 | 438,911 | 14.84 |
| 其他流動資產 | 5,028 | 0.15 | 21,472 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 2,903,985 | 86.00 | 2,472,168 | 83.61 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 20,562 | 0.70 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 56,545 | 1.67 | 68,712 | 2.32 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 50,734 | 1.50 | 48,982 | 1.66 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,836 | 0.05 | 5,393 | 0.18 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 19,204 | 0.57 | 6,700 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,578 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 309,571 | 9.17 | 313,344 | 10.60 |
| 無形資產 | 3,221 | 0.10 | 4,798 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 22,010 | 0.65 | 14,999 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 2,131 | 0.06 | 1,055 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 472,830 | 14.00 | 484,545 | 16.39 |
| 資產總額 | 3,376,815 | 100.00 | 2,956,713 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 224,600 | 6.65 | 575,923 | 19.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,568 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,126,382 | 33.36 | 789,038 | 26.69 |
| 其他應付款 | 111,014 | 3.29 | 184,902 | 6.25 |
| 當期所得稅負債 | 18,929 | 0.56 | 9,472 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 67,515 | 2.00 | 44,711 | 1.51 |
| 流動負債合計 | 1,552,008 | 45.96 | 1,604,046 | 54.25 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 407,496 | 12.07 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 88 | 0.00 | 143 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 13,311 | 0.39 | 9,792 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 420,895 | 12.46 | 9,935 | 0.34 |
| 負債總額 | 1,972,903 | 58.42 | 1,613,981 | 54.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 947,442 | 28.06 | 947,442 | 32.04 |
| 股本合計 | 947,442 | 28.06 | 947,442 | 32.04 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 185,410 | 5.49 | 194,884 | 6.59 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 25,343 | 0.75 | 21,814 | 0.74 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,975 | 0.09 | 544 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 37,883 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 251,611 | 7.45 | 217,242 | 7.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,965 | 2.60 | 79,727 | 2.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 118,474 | 3.51 | 89,209 | 3.02 |
| 保留盈餘合計 | 206,439 | 6.11 | 168,936 | 5.71 |
| 其他權益 | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -7,213 | -0.21 | 8,408 | 0.28 |
| 其他權益合計 | -7,213 | -0.21 | 8,408 | 0.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,398,279 | 41.41 | 1,342,028 | 45.39 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 5,633 | 0.17 | 704 | 0.02 |
| 權益總額 | 1,403,912 | 41.58 | 1,342,732 | 45.41 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |