ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由零壹公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,035 | 20,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,035 | 20,549 |
| 折舊費用 | 1,753 | 1,777 |
| 攤銷費用 | 551 | 1,025 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,248 | 1,144 |
| 利息費用 | 3,241 | 1,746 |
| 利息收入 | -1,683 | -2,084 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 153 | 491 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -624 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,919 |
| 非金融資產減損損失 | -9,861 | 11,037 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 617 | -989 |
| 收益費損項目合計 | -7,101 | 11,219 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -103,529 | -181,992 |
| 應收票據（增加）減少 | 74,913 | -14,071 |
| 應收帳款（增加）減少 | 380,666 | 311,037 |
| 存貨（增加）減少 | 137,889 | 30,132 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,541 | 8,973 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 471,398 | 154,079 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 14 |
| 應付帳款增加（減少） | -381,251 | -102,178 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,880 | -16,805 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,813 | 10,082 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -174 | -261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -401,492 | -109,148 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,906 | 44,931 |
| 調整項目合計 | 62,805 | 56,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,840 | 76,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -242 | -304 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,598 | 76,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | -9,825 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,335 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 14,552 | 1,490 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,000 | -250 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -339 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 695 |
| 存出保證金增加 | -71 | -582 |
| 取得無形資產 | -291 | -529 |
| 處分無形資產 | 0 | 12 |
| 收取之利息 | 2,853 | 3,151 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,879 | -678 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -178,000 | -37,523 |
| 支付之利息 | -1,132 | -1,747 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,132 | -39,270 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,218 | 2,162 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,873 | 38,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,005 | 142,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,132 | 180,657 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 111,132 | 180,657 |