ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 111,132 | 3.89 | 162,005 | 4.80 | 180,657 | 6.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 441,048 | 15.43 | 337,519 | 10.00 | 274,793 | 10.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,719 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 240,157 | 8.40 | 246,213 | 7.29 | 335,090 | 12.23 |
| 應收票據淨額 | 46,090 | 1.61 | 121,003 | 3.58 | 143,709 | 5.24 |
| 應收帳款淨額 | 1,098,924 | 38.44 | 1,476,562 | 43.73 | 808,908 | 29.52 |
| 存貨 | 427,627 | 14.96 | 555,655 | 16.46 | 397,205 | 14.50 |
| 其他流動資產 | 22,359 | 0.78 | 5,028 | 0.15 | 18,606 | 0.68 |
| 流動資產合計 | 2,391,056 | 83.63 | 2,903,985 | 86.00 | 2,158,968 | 78.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114,218 | 4.17 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 64,258 | 2.25 | 56,545 | 1.67 | 61,581 | 2.25 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 50,241 | 1.76 | 50,734 | 1.50 | 48,795 | 1.78 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,836 | 0.13 | 1,836 | 0.05 | 5,643 | 0.21 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,708 | 0.37 | 19,204 | 0.57 | 6,700 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,425 | 0.26 | 7,578 | 0.22 | 9,509 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 308,157 | 10.78 | 309,571 | 9.17 | 312,172 | 11.39 |
| 無形資產 | 2,961 | 0.10 | 3,221 | 0.10 | 4,290 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 18,329 | 0.64 | 22,010 | 0.65 | 16,677 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 2,202 | 0.08 | 2,131 | 0.06 | 1,637 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 468,117 | 16.37 | 472,830 | 14.00 | 581,222 | 21.21 |
| 資產總計 | 2,859,173 | 100.00 | 3,376,815 | 100.00 | 2,740,190 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 46,600 | 1.63 | 224,600 | 6.65 | 538,400 | 19.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,944 | 0.10 | 3,568 | 0.11 | 14 | 0.00 |
| 應付帳款 | 746,131 | 26.10 | 1,126,382 | 33.36 | 690,129 | 25.19 |
| 其他應付款 | 78,785 | 2.76 | 111,014 | 3.29 | 78,607 | 2.87 |
| 本期所得稅負債 | 25,867 | 0.90 | 18,929 | 0.56 | 13,648 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 79,328 | 2.77 | 67,515 | 2.00 | 54,793 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 979,655 | 34.26 | 1,552,008 | 45.96 | 1,375,591 | 50.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 409,600 | 14.33 | 407,496 | 12.07 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 233 | 0.01 | 88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 13,137 | 0.46 | 13,311 | 0.39 | 9,531 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 422,970 | 14.79 | 420,895 | 12.46 | 9,531 | 0.35 |
| 負債總計 | 1,402,625 | 49.06 | 1,972,903 | 58.42 | 1,385,122 | 50.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 947,442 | 33.14 | 947,442 | 28.06 | 947,442 | 34.58 |
| 股本合計 | 947,442 | 33.14 | 947,442 | 28.06 | 947,442 | 34.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 185,410 | 6.48 | 185,410 | 5.49 | 194,884 | 7.11 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 25,343 | 0.89 | 25,343 | 0.75 | 21,814 | 0.80 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,975 | 0.10 | 2,975 | 0.09 | 544 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 37,883 | 1.32 | 37,883 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 251,611 | 8.80 | 251,611 | 7.45 | 217,242 | 7.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,965 | 3.08 | 87,965 | 2.60 | 79,727 | 2.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 169,678 | 5.93 | 118,474 | 3.51 | 107,231 | 3.91 |
| 保留盈餘合計 | 257,643 | 9.01 | 206,439 | 6.11 | 186,958 | 6.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -5,606 | -0.20 | -7,213 | -0.21 | 2,997 | 0.11 |
| 其他權益合計 | -5,606 | -0.20 | -7,213 | -0.21 | 2,997 | 0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,451,090 | 50.75 | 1,398,279 | 41.41 | 1,354,639 | 49.44 |
| 非控制權益 | 5,458 | 0.19 | 5,633 | 0.17 | 429 | 0.02 |
| 權益總計 | 1,456,548 | 50.94 | 1,403,912 | 41.58 | 1,355,068 | 49.45 |
| 負債及權益總計 | 2,859,173 | 100.00 | 3,376,815 | 100.00 | 2,740,190 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |