ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,996 | 80,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,996 | 80,237 |
| 折舊費用 | 5,543 | 4,652 |
| 攤銷費用 | 1,277 | 2,808 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,236 | 1,061 |
| 利息費用 | 5,818 | 6,480 |
| 利息收入 | -6,001 | -6,403 |
| 股利收入 | -1,790 | -1,206 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 153 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 335 | 1,801 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | -226 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,919 |
| 金融資產減損損失 | 7,243 | 250 |
| 非金融資產減損損失 | -18,677 | 19,467 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,582 | 7,721 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -2 |
| 其他項目 | 0 | -2,075 |
| 收益費損項目合計 | -10,918 | 31,409 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 127,634 | -255,954 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,273 | 77,715 |
| 應收帳款（增加）減少 | 293,010 | 126,690 |
| 存貨（增加）減少 | 110,305 | -186,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,576 | 18,690 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 508,100 | -219,175 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,060 | 1,427 |
| 應付帳款增加（減少） | -322,551 | 186,473 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,696 | 41,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,258 | 31,485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,947 | -407 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -336,996 | 260,593 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,104 | 41,418 |
| 調整項目合計 | 160,186 | 72,827 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,182 | 153,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,066 | -19,218 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,116 | 133,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -13,694 | -706 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,335 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 8,544 | 95,956 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,000 | -250 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,433 | -4,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 1,644 |
| 存出保證金增加 | -2,053 | -1,053 |
| 取得無形資產 | -1,060 | -1,812 |
| 處分無形資產 | 0 | 112 |
| 收取之利息 | 6,084 | 6,681 |
| 收取之股利 | 1,790 | 1,206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,816 | 92,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -173,070 | -535,323 |
| 發行公司債 | 0 | 495,645 |
| 發放現金股利 | -47,372 | -80,532 |
| 支付之利息 | -1,630 | -3,150 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | -9,505 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -222,072 | -129,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,781 | 1,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,009 | 98,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,005 | 142,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,014 | 240,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,014 | 240,260 |