ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由零壹公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 252,014 | 8.50 | 162,005 | 4.80 | 240,260 | 7.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 209,894 | 7.08 | 337,519 | 10.00 | 465,298 | 15.18 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,593 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 246,166 | 8.30 | 246,213 | 7.29 | 240,620 | 7.85 |
| 應收票據淨額 | 131,276 | 4.43 | 121,003 | 3.58 | 51,923 | 1.69 |
| 應收帳款淨額 | 1,191,478 | 40.16 | 1,476,562 | 43.73 | 993,747 | 32.41 |
| 存貨 | 464,027 | 15.64 | 555,655 | 16.46 | 604,446 | 19.72 |
| 其他流動資產 | 18,408 | 0.62 | 5,028 | 0.15 | 6,206 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 2,518,856 | 84.91 | 2,903,985 | 86.00 | 2,602,500 | 84.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 48,033 | 1.62 | 56,545 | 1.67 | 52,436 | 1.71 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 51,725 | 1.74 | 50,734 | 1.50 | 49,145 | 1.60 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,836 | 0.13 | 1,836 | 0.05 | 5,393 | 0.18 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,707 | 0.36 | 19,204 | 0.57 | 6,704 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 7,578 | 0.22 | 10,273 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 309,456 | 10.43 | 309,571 | 9.17 | 313,411 | 10.22 |
| 無形資產 | 3,004 | 0.10 | 3,221 | 0.10 | 3,690 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 16,724 | 0.56 | 22,010 | 0.65 | 20,172 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 4,184 | 0.14 | 2,131 | 0.06 | 2,108 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 447,669 | 15.09 | 472,830 | 14.00 | 463,332 | 15.11 |
| 資產總計 | 2,966,525 | 100.00 | 3,376,815 | 100.00 | 3,065,832 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 51,530 | 1.74 | 224,600 | 6.65 | 40,600 | 1.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,568 | 0.11 | 4,361 | 0.14 |
| 應付帳款 | 812,154 | 27.38 | 1,126,382 | 33.36 | 985,220 | 32.14 |
| 其他應付款 | 92,760 | 3.13 | 111,014 | 3.29 | 137,860 | 4.50 |
| 本期所得稅負債 | 23,864 | 0.80 | 18,929 | 0.56 | 8,265 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 80,773 | 2.72 | 67,515 | 2.00 | 76,196 | 2.49 |
| 流動負債合計 | 1,061,081 | 35.77 | 1,552,008 | 45.96 | 1,252,502 | 40.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 29,042 | 0.98 | 407,496 | 12.07 | 445,383 | 14.53 |
| 遞延所得稅負債 | 327 | 0.01 | 88 | 0.00 | 1,017 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 8,364 | 0.28 | 13,311 | 0.39 | 9,385 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 37,733 | 1.27 | 420,895 | 12.46 | 455,785 | 14.87 |
| 負債總計 | 1,098,814 | 37.04 | 1,972,903 | 58.42 | 1,708,287 | 55.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,211,933 | 40.85 | 947,442 | 28.06 | 947,442 | 30.90 |
| 股本合計 | 1,211,933 | 40.85 | 947,442 | 28.06 | 947,442 | 30.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 417,806 | 14.08 | 251,611 | 7.45 | 249,928 | 8.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 99,152 | 3.34 | 87,965 | 2.60 | 87,965 | 2.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 157,812 | 5.32 | 118,474 | 3.51 | 76,163 | 2.48 |
| 保留盈餘合計 | 256,964 | 8.66 | 206,439 | 6.11 | 164,128 | 5.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -23,826 | -0.80 | -7,213 | -0.21 | -6,854 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,862,877 | 62.80 | 1,398,279 | 41.41 | 1,354,644 | 44.19 |
| 非控制權益 | 4,834 | 0.16 | 5,633 | 0.17 | 2,901 | 0.09 |
| 權益總計 | 1,867,711 | 62.96 | 1,403,912 | 41.58 | 1,357,545 | 44.28 |
| 負債及權益總計 | 2,966,525 | 100.00 | 3,376,815 | 100.00 | 3,065,832 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |