ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,352 | 94,962 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,352 | 94,962 |
| 折舊費用 | 10,723 | 10,756 |
| 攤銷費用 | 3,968 | 3,764 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -537 | 1,915 |
| 利息費用 | 4,447 | 379 |
| 利息收入 | -7,484 | -5,816 |
| 股利收入 | -1,574 | -4,372 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -42 |
| 處分投資損失（利益） | -8,315 | -3,000 |
| 金融資產減損損失 | 5,000 | 5,000 |
| 非金融資產減損損失 | 14,476 | 15,562 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,693 | -327 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,397 | 23,819 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -104,784 | -57,967 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,062 | -59,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | -202,379 | -40,206 |
| 存貨（增加）減少 | -68,415 | 12,275 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,553 | 1,669 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -382,193 | -143,801 |
| 應付帳款增加（減少） | -141,588 | 67,317 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,684 | 1,311 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,810 | -815 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -420 | -513 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,514 | 67,300 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -487,707 | -76,501 |
| 調整項目合計 | -465,310 | -52,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -366,958 | 42,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,014 | -8,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -382,972 | 33,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -857 | -2,042 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,491 | 6,190 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 84,959 | 28,135 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -47,800 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,883 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,686 | -6,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 79 |
| 存出保證金增加 | -540 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 382 |
| 取得無形資產 | -1,718 | -1,080 |
| 收取之利息 | 6,413 | 5,838 |
| 收取之股利 | 1,574 | 4,372 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,836 | 20,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 528,723 | 10,200 |
| 發放現金股利 | -75,795 | -66,321 |
| 支付之利息 | -4,354 | -382 |
| 非控制權益變動 | 1,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 450,074 | -56,503 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 501 | -439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,439 | -2,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,609 | 19,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,048 | 16,609 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,048 | 16,609 |