ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

May 20, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,549 | 6,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,549 | 6,300 |
| 折舊費用 | 1,777 | 2,800 |
| 攤銷費用 | 1,025 | 921 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,144 | 2,919 |
| 利息費用 | 1,746 | 307 |
| 利息收入 | -2,084 | -1,528 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 491 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,919 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,037 | 7,115 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -989 | 3,048 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,219 | 15,582 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -181,992 | -23,656 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,071 | 77,397 |
| 應收帳款（增加）減少 | 311,037 | 212,285 |
| 存貨（增加）減少 | 30,132 | 17,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,473 | -5,743 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 152,579 | 278,161 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -102,178 | -209,020 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,805 | -76,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,082 | 2,450 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -261 | -199 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,148 | -283,139 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,431 | -4,978 |
| 調整項目合計 | 54,650 | 10,604 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,199 | 16,904 |
| 退還（支付）之所得稅 | -304 | -153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,895 | 16,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -810 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,335 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -35,232 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 2,990 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,800 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -732 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | 0 |
| 存出保證金增加 | -582 | -59 |
| 取得無形資產 | -529 | -300 |
| 處分無形資產 | 12 | 0 |
| 收取之利息 | 3,151 | 1,535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 822 | -83,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 114,000 |
| 短期借款減少 | -37,523 | 0 |
| 支付之利息 | -1,747 | -287 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,270 | 113,713 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,162 | 514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,609 | 47,580 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,048 | 16,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,657 | 64,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,657 | 64,189 |