ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

May 20, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 180,657 | 6.59 | 142,048 | 4.80 | 64,189 | 2.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 274,793 | 10.03 | 278,647 | 9.42 | 128,396 | 5.64 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 839 | 0.03 | 824 | 0.04 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 333,590 | 12.17 | 336,580 | 11.38 | 460,312 | 20.21 |
| 應收票據淨額 | 143,709 | 5.24 | 129,638 | 4.38 | 50,179 | 2.20 |
| 應收帳款淨額 | 808,908 | 29.52 | 1,120,892 | 37.91 | 702,644 | 30.85 |
| 存貨 | 397,205 | 14.50 | 438,911 | 14.84 | 360,087 | 15.81 |
| 其他流動資產 | 20,106 | 0.73 | 24,613 | 0.83 | 25,358 | 1.11 |
| 流動資產合計 | 2,158,968 | 78.79 | 2,472,168 | 83.61 | 1,791,989 | 78.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 114,218 | 4.17 | 20,562 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 61,581 | 2.25 | 68,712 | 2.32 | 81,314 | 3.57 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 48,795 | 1.78 | 48,982 | 1.66 | 47,856 | 2.10 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,643 | 0.21 | 5,393 | 0.18 | 10,393 | 0.46 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 6,700 | 0.24 | 6,700 | 0.23 | 6,300 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,509 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 312,172 | 11.39 | 313,344 | 10.60 | 315,707 | 13.86 |
| 無形資產 | 4,290 | 0.16 | 4,798 | 0.16 | 5,887 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 16,677 | 0.61 | 14,999 | 0.51 | 17,646 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 1,637 | 0.06 | 1,055 | 0.04 | 574 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 581,222 | 21.21 | 484,545 | 16.39 | 485,677 | 21.32 |
| 資產總額 | 2,740,190 | 100.00 | 2,956,713 | 100.00 | 2,277,666 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 538,400 | 19.65 | 575,923 | 19.48 | 161,200 | 7.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 690,129 | 25.19 | 789,038 | 26.69 | 651,476 | 28.60 |
| 其他應付款 | 78,607 | 2.87 | 184,902 | 6.25 | 71,225 | 3.13 |
| 當期所得稅負債 | 13,648 | 0.50 | 9,472 | 0.32 | 13,504 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 54,793 | 2.00 | 44,711 | 1.51 | 28,351 | 1.24 |
| 流動負債合計 | 1,375,591 | 50.20 | 1,604,046 | 54.25 | 925,756 | 40.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 143 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,531 | 0.35 | 9,792 | 0.33 | 7,577 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 9,531 | 0.35 | 9,935 | 0.34 | 7,577 | 0.33 |
| 負債總額 | 1,385,122 | 50.55 | 1,613,981 | 54.59 | 933,333 | 40.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 947,442 | 34.58 | 947,442 | 32.04 | 947,442 | 41.60 |
| 股本合計 | 947,442 | 34.58 | 947,442 | 32.04 | 947,442 | 41.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 217,242 | 7.93 | 217,242 | 7.35 | 226,172 | 9.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,727 | 2.91 | 79,727 | 2.70 | 71,918 | 3.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 107,231 | 3.91 | 89,209 | 3.02 | 87,947 | 3.86 |
| 保留盈餘合計 | 186,958 | 6.82 | 168,936 | 5.71 | 159,865 | 7.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,997 | 0.11 | 8,408 | 0.28 | 10,854 | 0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,354,639 | 49.44 | 1,342,028 | 45.39 | 1,344,333 | 59.02 |
| 非控制權益 | 429 | 0.02 | 704 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,355,068 | 49.45 | 1,342,732 | 45.41 | 1,344,333 | 59.02 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |