ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 18, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,265 | 31,908 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,265 | 31,908 |
| 折舊費用 | 2,996 | 5,434 |
| 攤銷費用 | 1,938 | 1,918 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -466 | 1,456 |
| 利息費用 | 3,923 | 989 |
| 利息收入 | -4,372 | -3,453 |
| 股利收入 | -200 | -864 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,504 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,919 | -899 |
| 非金融資產減損損失 | 8,901 | 6,103 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,396 | 715 |
| 其他項目 | -2,148 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,748 | 11,399 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -120,798 | -41,795 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,029 | -5,522 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,726 | -20,229 |
| 存貨（增加）減少 | -134,861 | 23,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,460 | 2,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,444 | -41,657 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 264 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,048 | -259,323 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,084 | -1,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,562 | 18,649 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -356 | -317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,434 | -242,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,990 | -284,071 |
| 調整項目合計 | 37,738 | -272,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,003 | -240,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,949 | -11,698 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,054 | -252,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -544 | -858 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,335 | 1,584 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 37,916 | -5,620 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,800 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -785 | -1,002 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 699 | 0 |
| 存出保證金增加 | -582 | -59 |
| 取得無形資產 | -529 | -510 |
| 處分無形資產 | 12 | 0 |
| 收取之利息 | 5,023 | 3,410 |
| 收取之股利 | 0 | 864 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,295 | -49,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 448,300 |
| 短期借款減少 | -552,523 | 0 |
| 發行公司債 | 495,645 | 0 |
| 支付之利息 | -2,943 | -917 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,821 | 448,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,022 | 259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,550 | 146,689 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,048 | 16,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,598 | 163,298 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,598 | 163,298 |