ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 163,298 | 6.14 | 16,609 | 0.68 | 13,181 | 0.61 | 19,328 | 0.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 125,725 | 4.72 | 104,740 | 4.31 | 123,845 | 5.71 | 46,773 | 2.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 1,416 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 430,700 | 16.18 | 425,380 | 17.52 | 435,390 | 20.06 | 453,515 | 19.39 |
| 應收票據淨額 | 133,098 | 5.00 | 127,576 | 5.25 | 78,547 | 3.62 | 68,004 | 2.91 |
| 應收帳款淨額 | 936,657 | 35.19 | 917,563 | 37.78 | 747,855 | 34.45 | 879,303 | 37.59 |
| 存貨 | 355,548 | 13.36 | 385,080 | 15.86 | 291,350 | 13.42 | 412,917 | 17.65 |
| 其他流動資產 | 16,166 | 0.61 | 19,178 | 0.79 | 29,550 | 1.36 | 26,392 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 2,162,608 | 81.25 | 1,996,126 | 82.20 | 1,719,718 | 79.23 | 1,906,232 | 81.49 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 20,810 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 76,270 | 2.87 | 74,605 | 3.07 | 81,714 | 3.76 | 78,446 | 3.35 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 48,666 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 10,393 | 0.39 | 10,393 | 0.43 | 15,393 | 0.71 | 510 | 0.02 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 6,300 | 0.24 | 6,000 | 0.25 | 6,000 | 0.28 | 6,000 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 314,348 | 11.81 | 317,775 | 13.09 | 320,769 | 14.78 | 322,497 | 13.79 |
| 無形資產 | 5,956 | 0.22 | 6,508 | 0.27 | 8,604 | 0.40 | 3,903 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 15,620 | 0.59 | 16,559 | 0.68 | 17,933 | 0.83 | 20,762 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 574 | 0.02 | 515 | 0.02 | 516 | 0.02 | 897 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 498,937 | 18.75 | 432,355 | 17.80 | 450,929 | 20.77 | 433,015 | 18.51 |
| 資產總額 | 2,661,545 | 100.00 | 2,428,481 | 100.00 | 2,170,647 | 100.00 | 2,339,247 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 495,500 | 18.62 | 47,200 | 1.94 | 0 | 0.00 | 37,000 | 1.58 |
| 應付帳款 | 600,308 | 22.55 | 856,268 | 35.26 | 649,778 | 29.93 | 812,231 | 34.72 |
| 其他應付款 | 221,964 | 8.34 | 147,456 | 6.07 | 176,052 | 8.11 | 123,899 | 5.30 |
| 當期所得稅負債 | 4,513 | 0.17 | 11,232 | 0.46 | 5,957 | 0.27 | 8,223 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 44,550 | 1.67 | 25,901 | 1.07 | 22,336 | 1.03 | 26,716 | 1.14 |
| 流動負債合計 | 1,366,835 | 51.35 | 1,088,057 | 44.80 | 854,123 | 39.35 | 1,008,069 | 43.09 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 7,459 | 0.28 | 7,776 | 0.32 | 5,318 | 0.24 | 5,688 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 7,459 | 0.28 | 7,776 | 0.32 | 5,318 | 0.24 | 5,688 | 0.24 |
| 負債總額 | 1,374,294 | 51.64 | 1,095,833 | 45.12 | 859,441 | 39.59 | 1,013,757 | 43.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 947,442 | 35.60 | 947,442 | 39.01 | 947,442 | 43.65 | 947,442 | 40.50 |
| 股本合計 | 947,442 | 35.60 | 947,442 | 39.01 | 947,442 | 43.65 | 947,442 | 40.50 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 217,362 | 8.17 | 226,172 | 9.31 | 226,172 | 10.42 | 245,121 | 10.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,727 | 3.00 | 71,918 | 2.96 | 71,918 | 3.31 | 66,807 | 2.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 34,858 | 1.31 | 82,985 | 3.42 | 52,550 | 2.42 | 59,296 | 2.53 |
| 保留盈餘合計 | 114,585 | 4.31 | 154,903 | 6.38 | 124,468 | 5.73 | 126,103 | 5.39 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 7,039 | 0.26 | 4,131 | 0.17 | 13,124 | 0.60 | 6,824 | 0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,286,428 | 48.33 | 1,332,648 | 54.88 | 1,311,206 | 60.41 | 1,325,490 | 56.66 |
| 非控制權益 | 823 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,287,251 | 48.36 | 1,332,648 | 54.88 | 1,311,206 | 60.41 | 1,325,490 | 56.66 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |