ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 154,974 | 5.99 | 16,609 | 0.68 | 10,580 | 0.51 | 19,328 | 0.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110,393 | 4.27 | 104,740 | 4.31 | 69,475 | 3.33 | 46,773 | 2.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 387,510 | 14.99 | 425,380 | 17.52 | 425,380 | 20.38 | 453,515 | 19.39 |
| 應收票據淨額 | 88,312 | 3.42 | 127,576 | 5.25 | 109,234 | 5.23 | 68,004 | 2.91 |
| 應收帳款淨額 | 918,237 | 35.51 | 917,563 | 37.78 | 685,226 | 32.83 | 879,303 | 37.59 |
| 存貨 | 411,296 | 15.91 | 385,080 | 15.86 | 279,975 | 13.41 | 412,917 | 17.65 |
| 其他流動資產 | 15,974 | 0.62 | 19,178 | 0.79 | 54,873 | 2.63 | 26,392 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 2,086,696 | 80.70 | 1,996,126 | 82.20 | 1,634,743 | 78.32 | 1,906,232 | 81.49 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 21,204 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 75,970 | 2.94 | 74,605 | 3.07 | 87,972 | 4.21 | 78,446 | 3.35 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 48,186 | 1.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 10,393 | 0.40 | 10,393 | 0.43 | 15,393 | 0.74 | 510 | 0.02 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 6,300 | 0.24 | 6,000 | 0.25 | 6,000 | 0.29 | 6,000 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 314,798 | 12.17 | 317,775 | 13.09 | 319,454 | 15.30 | 322,497 | 13.79 |
| 無形資產 | 4,946 | 0.19 | 6,508 | 0.27 | 7,422 | 0.36 | 3,903 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 16,393 | 0.63 | 16,559 | 0.68 | 15,774 | 0.76 | 20,762 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 964 | 0.04 | 515 | 0.02 | 515 | 0.02 | 897 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 499,154 | 19.30 | 432,355 | 17.80 | 452,530 | 21.68 | 433,015 | 18.51 |
| 資產總額 | 2,585,850 | 100.00 | 2,428,481 | 100.00 | 2,087,273 | 100.00 | 2,339,247 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 432,910 | 16.74 | 47,200 | 1.94 | 80,400 | 3.85 | 37,000 | 1.58 |
| 應付帳款 | 601,816 | 23.27 | 856,268 | 35.26 | 522,574 | 25.04 | 812,231 | 34.72 |
| 其他應付款 | 197,346 | 7.63 | 147,456 | 6.07 | 107,331 | 5.14 | 123,899 | 5.30 |
| 當期所得稅負債 | 3,378 | 0.13 | 11,232 | 0.46 | 8,088 | 0.39 | 8,223 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 40,632 | 1.57 | 25,901 | 1.07 | 23,653 | 1.13 | 26,716 | 1.14 |
| 流動負債合計 | 1,276,082 | 49.35 | 1,088,057 | 44.80 | 742,046 | 35.55 | 1,008,069 | 43.09 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 364 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 7,414 | 0.29 | 7,776 | 0.32 | 5,232 | 0.25 | 5,688 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 7,778 | 0.30 | 7,776 | 0.32 | 5,232 | 0.25 | 5,688 | 0.24 |
| 負債總額 | 1,283,860 | 49.65 | 1,095,833 | 45.12 | 747,278 | 35.80 | 1,013,757 | 43.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 947,442 | 36.64 | 947,442 | 39.01 | 947,442 | 45.39 | 947,442 | 40.50 |
| 股本合計 | 947,442 | 36.64 | 947,442 | 39.01 | 947,442 | 45.39 | 947,442 | 40.50 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 217,213 | 8.40 | 226,172 | 9.31 | 226,172 | 10.84 | 245,121 | 10.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,727 | 3.08 | 71,918 | 2.96 | 71,918 | 3.45 | 66,807 | 2.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 51,204 | 1.98 | 82,985 | 3.42 | 75,081 | 3.60 | 59,296 | 2.53 |
| 保留盈餘合計 | 130,931 | 5.06 | 154,903 | 6.38 | 146,999 | 7.04 | 126,103 | 5.39 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,529 | 0.21 | 4,131 | 0.17 | 19,382 | 0.93 | 6,824 | 0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,301,115 | 50.32 | 1,332,648 | 54.88 | 1,339,995 | 64.20 | 1,325,490 | 56.66 |
| 非控制權益 | 875 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,301,990 | 50.35 | 1,332,648 | 54.88 | 1,339,995 | 64.20 | 1,325,490 | 56.66 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |