ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 21, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 762,908 | 673,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 762,908 | 673,197 |
| 折舊費用 | 32,318 | 25,028 |
| 攤銷費用 | 1,335 | 1,224 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,543 | -6,681 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 243 | -10,079 |
| 利息費用 | 1,241 | 2,360 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -2,692 |
| 利息收入 | -23,014 | -4,763 |
| 股利收入 | -12,459 | -11,784 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,400 | 4,748 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,605 | 3,959 |
| 非金融資產減損損失 | 36,123 | 33,480 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -52,412 | 989 |
| 其他項目 | -90 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 9,833 | 35,789 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -656,658 | 22,105 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,028 | -58,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,565 | -681,031 |
| 存貨（增加）減少 | -358,465 | -454,675 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,565 | 19,098 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,040,151 | -1,152,723 |
| 應付帳款增加（減少） | 339,768 | 766,624 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,660 | 25,616 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,884 | 104,139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,785 | -1,534 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 301,439 | 894,845 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -738,712 | -257,878 |
| 調整項目合計 | -728,879 | -222,089 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,029 | 451,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -151,250 | -105,136 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,221 | 345,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,243 | -55,570 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,404 | 86,841 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,267,916 | -957,088 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,937,639 | 319,835 |
| 取得採用權益法之投資 | -12,200 | -15,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,553 | -8,894 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,478 |
| 存出保證金減少 | 2,288 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,150 | -980 |
| 收取之利息 | 21,711 | 5,863 |
| 收取之股利 | 12,366 | 11,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 668,346 | -616,271 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -14,347 | -9,565 |
| 發放現金股利 | -547,962 | -377,836 |
| 現金增資 | 0 | 997,430 |
| 員工執行認股權 | 15,063 | 19,857 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 25,000 |
| 支付之利息 | -1,241 | -2,360 |
| 非控制權益變動 | 1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -548,486 | 652,526 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,450 | -4,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,089 | 378,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,016,070 | 637,890 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,054,159 | 1,016,070 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,054,159 | 1,016,070 |