ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,541 | 116,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,541 | 116,407 |
| 折舊費用 | 6,034 | 5,718 |
| 攤銷費用 | 235 | 228 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,828 | 516 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,296 | 3,604 |
| 利息費用 | 53 | 1,070 |
| 利息收入 | -1,024 | -6,927 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 542 | 3,238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 300 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -40 |
| 非金融資產減損損失 | -9,079 | 7,997 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,016 | 481 |
| 收益費損項目合計 | -3,047 | 15,885 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -120,435 | -3,243 |
| 應收票據（增加）減少 | -133,490 | -636 |
| 應收帳款（增加）減少 | -180,756 | -63,624 |
| 存貨（增加）減少 | 209,907 | 179,679 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,616 | 23,228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -217,158 | 135,404 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,850 | -118,141 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,846 | 95,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,233 | 31,361 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -694 | -571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,235 | 8,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,923 | 143,691 |
| 調整項目合計 | -77,970 | 159,576 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,571 | 275,983 |
| 退還（支付）之所得稅 | -195 | 591 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,376 | 276,574 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,428 | -19,217 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,284 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -178,829 | -446,063 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251,151 | 253,944 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -18,072 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,290 | -1,393 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 |
| 存出保證金增加 | -388 | -1,021 |
| 收取之利息 | 2,449 | 8,110 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 65,877 | -205,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 101,000 |
| 租賃本金償還 | -1,995 | -1,689 |
| 員工執行認股權 | 10,210 | 3,253 |
| 支付之利息 | -53 | -1,068 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,907 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,162 | 105,403 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 677 | 3,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,092 | 179,386 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,890 | 335,497 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,982 | 514,883 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,982 | 514,883 |