ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 779,982 | 13.34 | 637,890 | 11.66 | 514,883 | 9.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 482,943 | 8.26 | 360,873 | 6.60 | 66,897 | 1.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,300 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 153,070 | 2.62 | 238,510 | 4.36 | 884,502 | 16.24 |
| 應收票據淨額 | 363,980 | 6.22 | 230,490 | 4.21 | 279,764 | 5.14 |
| 應收帳款淨額 | 2,097,294 | 35.87 | 1,909,941 | 34.91 | 1,818,321 | 33.40 |
| 本期所得稅資產 | 831 | 0.01 | 831 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,040,624 | 17.80 | 1,242,141 | 22.70 | 1,131,859 | 20.79 |
| 其他流動資產 | 29,414 | 0.50 | 28,402 | 0.52 | 10,381 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 4,948,138 | 84.62 | 4,649,078 | 84.97 | 4,712,907 | 86.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 36,052 | 0.62 | 35,391 | 0.65 | 28,447 | 0.52 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 379,119 | 6.48 | 339,515 | 6.20 | 242,616 | 4.46 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 82,734 | 1.41 | 69,526 | 1.27 | 89,431 | 1.64 |
| 採用權益法之投資 | 3,700 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 306,276 | 5.24 | 308,367 | 5.64 | 311,774 | 5.73 |
| 使用權資產 | 16,927 | 0.29 | 13,027 | 0.24 | 6,564 | 0.12 |
| 無形資產 | 1,347 | 0.02 | 1,238 | 0.02 | 1,167 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 36,946 | 0.63 | 37,594 | 0.69 | 45,515 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 36,400 | 0.62 | 17,940 | 0.33 | 6,362 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 899,501 | 15.38 | 822,598 | 15.03 | 731,876 | 13.44 |
| 資產總額 | 5,847,639 | 100.00 | 5,471,676 | 100.00 | 5,444,783 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 251,000 | 4.61 |
| 應付帳款 | 2,338,591 | 39.99 | 2,245,464 | 41.04 | 1,921,645 | 35.29 |
| 其他應付款 | 658,529 | 11.26 | 246,382 | 4.50 | 477,565 | 8.77 |
| 本期所得稅負債 | 89,028 | 1.52 | 59,661 | 1.09 | 85,023 | 1.56 |
| 租賃負債－流動 | 9,510 | 0.16 | 7,484 | 0.14 | 3,550 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 241,097 | 4.12 | 215,864 | 3.95 | 174,433 | 3.20 |
| 流動負債合計 | 3,336,755 | 57.06 | 2,774,855 | 50.71 | 2,913,216 | 53.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 7,799 | 0.13 | 5,607 | 0.10 | 3,065 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 21,088 | 0.36 | 21,782 | 0.40 | 22,518 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 28,907 | 0.49 | 27,409 | 0.50 | 25,583 | 0.47 |
| 負債總額 | 3,365,662 | 57.56 | 2,802,264 | 51.21 | 2,938,799 | 53.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,263,292 | 21.60 | 1,256,402 | 22.96 | 1,248,462 | 22.93 |
| 股本合計 | 1,263,292 | 21.60 | 1,256,402 | 22.96 | 1,248,462 | 22.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 481,206 | 8.23 | 478,757 | 8.75 | 473,245 | 8.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 219,863 | 3.76 | 219,863 | 4.02 | 184,732 | 3.39 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,844 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 425,288 | 7.27 | 667,898 | 12.21 | 587,633 | 10.79 |
| 保留盈餘合計 | 645,151 | 11.03 | 887,761 | 16.22 | 789,209 | 14.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 80,697 | 1.38 | 34,350 | 0.63 | -13,352 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,470,346 | 42.25 | 2,657,270 | 48.56 | 2,497,564 | 45.87 |
| 非控制權益 | 11,631 | 0.20 | 12,142 | 0.22 | 8,420 | 0.15 |
| 權益總額 | 2,481,977 | 42.44 | 2,669,412 | 48.79 | 2,505,984 | 46.03 |
| 負債及權益總計 | 5,847,639 | 100.00 | 5,471,676 | 100.00 | 5,444,783 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |