ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,785 | 296,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,785 | 296,914 |
| 折舊費用 | 11,900 | 11,493 |
| 攤銷費用 | 578 | 429 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,089 | 852 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,242 | -799 |
| 利息費用 | 114 | 1,597 |
| 利息收入 | -2,609 | -12,175 |
| 股利收入 | -1,678 | -4,101 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,386 | 7,579 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,103 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -40 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -275 |
| 非金融資產減損損失 | 21,884 | 12,734 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,476 | 6,011 |
| 收益費損項目合計 | 34,823 | 23,305 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 194,261 | 11,375 |
| 應收票據（增加）減少 | 154,602 | 89,941 |
| 應收帳款（增加）減少 | -508,897 | -171,876 |
| 存貨（增加）減少 | -229,539 | 382,647 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,535 | 8,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,038 | 320,654 |
| 應付帳款增加（減少） | 178,216 | -72,126 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,883 | -125,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,562 | 49,566 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -950 | -792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 177,945 | -149,082 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,093 | 171,572 |
| 調整項目合計 | -162,270 | 194,877 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,515 | 491,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,180 | -57,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,335 | 434,513 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,821 | -19,217 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,799 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -194,501 | -410,019 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251,154 | 387,488 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 275 |
| 預付投資款增加 | -7,500 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,654 | -3,419 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 |
| 存出保證金增加 | -382 | -666 |
| 取得無形資產 | -980 | 0 |
| 收取之利息 | 3,673 | 12,451 |
| 收取之股利 | 0 | 155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,788 | -42,912 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -150,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -371 |
| 租賃本金償還 | -4,445 | -3,403 |
| 員工執行認股權 | 11,652 | 4,841 |
| 支付之利息 | -114 | -1,601 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,407 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,093 | -146,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,211 | -1,799 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,005 | 243,675 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,890 | 335,497 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 798,895 | 579,172 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 798,895 | 579,172 |