ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 515,242 | 438,311 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 515,242 | 438,311 |
| 折舊費用 | 17,987 | 17,268 |
| 攤銷費用 | 901 | 606 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,820 | 1,794 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,470 | -2,008 |
| 利息費用 | 889 | 2,068 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -2,692 | 0 |
| 利息收入 | -3,597 | -15,368 |
| 股利收入 | -11,700 | -10,911 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,539 | 9,780 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,873 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -275 |
| 非金融資產減損損失 | 41,907 | 2,933 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,763 | 885 |
| 收益費損項目合計 | 48,580 | 6,772 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 341,264 | 22,629 |
| 應收票據（增加）減少 | -340,421 | 93,749 |
| 應收帳款（增加）減少 | -754,020 | -113,347 |
| 存貨（增加）減少 | -440,128 | 396,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,463 | 3,637 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,178,842 | 403,420 |
| 應付帳款增加（減少） | 780,695 | -242,470 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,608 | -195,560 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,360 | 62,922 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,319 | -1,055 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 898,344 | -376,163 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -280,498 | 27,257 |
| 調整項目合計 | -231,918 | 34,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,324 | 472,340 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,877 | -106,047 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,447 | 366,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,392 | -93,118 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,799 | 24,217 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,078 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -285,637 | -190,696 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 309,670 | 342,035 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,500 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 275 |
| 預付投資款增加 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,391 | -4,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 540 |
| 存出保證金增加 | -771 | -1,158 |
| 取得無形資產 | -980 | -184 |
| 收取之利息 | 4,916 | 15,375 |
| 收取之股利 | 8,400 | 10,911 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,114 | 96,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 450,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -150,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -371 |
| 租賃本金償還 | -6,864 | -5,286 |
| 發放現金股利 | -377,836 | -249,574 |
| 員工執行認股權 | 18,385 | 9,341 |
| 支付之利息 | -816 | -2,072 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,299 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,869 | -393,663 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,200 | -5,016 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,230 | 64,401 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,890 | 335,497 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 936,120 | 399,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 936,120 | 399,898 |