ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由零壹公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 936,120 | 13.55 | 637,890 | 11.66 | 399,898 | 8.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,937 | 0.35 | 360,873 | 6.60 | 40,107 | 0.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 234,206 | 3.39 | 238,510 | 4.36 | 540,973 | 11.27 |
| 應收票據淨額 | 570,911 | 8.26 | 230,490 | 4.21 | 185,379 | 3.86 |
| 應收帳款淨額 | 2,669,091 | 38.62 | 1,909,941 | 34.91 | 1,865,612 | 38.87 |
| 本期所得稅資產 | 831 | 0.01 | 831 | 0.02 | 829 | 0.02 |
| 存貨 | 1,630,222 | 23.59 | 1,242,141 | 22.70 | 918,165 | 19.13 |
| 其他流動資產 | 16,148 | 0.23 | 28,402 | 0.52 | 31,150 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 6,081,466 | 88.00 | 4,649,078 | 84.97 | 3,982,113 | 82.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 36,533 | 0.53 | 35,391 | 0.65 | 34,977 | 0.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 348,371 | 5.04 | 339,515 | 6.20 | 316,499 | 6.60 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 51,112 | 0.74 | 69,526 | 1.27 | 86,494 | 1.80 |
| 採用權益法之投資 | 13,627 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 310,081 | 4.49 | 308,367 | 5.64 | 308,094 | 6.42 |
| 使用權資產 | 13,585 | 0.20 | 13,027 | 0.24 | 14,852 | 0.31 |
| 無形資產 | 2,331 | 0.03 | 1,238 | 0.02 | 973 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 44,611 | 0.65 | 37,594 | 0.69 | 38,553 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 8,711 | 0.13 | 17,940 | 0.33 | 16,499 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 828,962 | 12.00 | 822,598 | 15.03 | 816,941 | 17.02 |
| 資產總額 | 6,910,428 | 100.00 | 5,471,676 | 100.00 | 4,799,054 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 450,000 | 6.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,029,985 | 43.85 | 2,245,464 | 41.04 | 1,787,415 | 37.25 |
| 其他應付款 | 337,179 | 4.88 | 246,382 | 4.50 | 184,459 | 3.84 |
| 本期所得稅負債 | 65,592 | 0.95 | 59,661 | 1.09 | 37,511 | 0.78 |
| 租賃負債－流動 | 7,925 | 0.11 | 7,484 | 0.14 | 7,444 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 243,224 | 3.52 | 215,864 | 3.95 | 205,994 | 4.29 |
| 流動負債合計 | 4,133,905 | 59.82 | 2,774,855 | 50.71 | 2,222,823 | 46.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 410 | 0.01 | 20 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 6,055 | 0.09 | 5,607 | 0.10 | 7,492 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 20,463 | 0.30 | 21,782 | 0.40 | 21,663 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 26,928 | 0.39 | 27,409 | 0.50 | 29,212 | 0.61 |
| 負債總額 | 4,160,833 | 60.21 | 2,802,264 | 51.21 | 2,252,035 | 46.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,268,742 | 18.36 | 1,256,402 | 22.96 | 1,252,722 | 26.10 |
| 股本合計 | 1,268,742 | 18.36 | 1,256,402 | 22.96 | 1,252,722 | 26.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 485,485 | 7.03 | 478,757 | 8.75 | 476,039 | 9.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 263,963 | 3.82 | 219,863 | 4.02 | 219,863 | 4.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 690,845 | 10.00 | 667,898 | 12.21 | 576,421 | 12.01 |
| 保留盈餘合計 | 954,808 | 13.82 | 887,761 | 16.22 | 796,284 | 16.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 29,645 | 0.43 | 34,350 | 0.63 | 10,388 | 0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,738,680 | 39.63 | 2,657,270 | 48.56 | 2,535,433 | 52.83 |
| 非控制權益 | 10,915 | 0.16 | 12,142 | 0.22 | 11,586 | 0.24 |
| 權益總額 | 2,749,595 | 39.79 | 2,669,412 | 48.79 | 2,547,019 | 53.07 |
| 負債及權益總計 | 6,910,428 | 100.00 | 5,471,676 | 100.00 | 4,799,054 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |