ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 514,883 | 9.46 | 335,497 | 6.42 | 326,957 | 7.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 66,897 | 1.23 | 65,425 | 1.25 | 95,503 | 2.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,300 | 0.12 | 0 | 0.00 | 10,228 | 0.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 884,502 | 16.24 | 699,048 | 13.38 | 375,974 | 8.96 |
| 應收票據淨額 | 279,764 | 5.14 | 279,128 | 5.34 | 152,504 | 3.64 |
| 應收帳款淨額 | 1,818,321 | 33.40 | 1,754,979 | 33.59 | 1,790,152 | 42.68 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,314 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,131,859 | 20.79 | 1,319,535 | 25.25 | 805,286 | 19.20 |
| 其他流動資產 | 10,381 | 0.19 | 34,794 | 0.67 | 14,709 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 4,712,907 | 86.56 | 4,489,720 | 85.92 | 3,571,313 | 85.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,447 | 0.52 | 30,280 | 0.58 | 42,920 | 1.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 242,616 | 4.46 | 251,768 | 4.82 | 140,574 | 3.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 89,431 | 1.64 | 81,624 | 1.56 | 79,643 | 1.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 311,774 | 5.73 | 314,412 | 6.02 | 313,706 | 7.48 |
| 使用權資產 | 6,564 | 0.12 | 8,303 | 0.16 | 7,230 | 0.17 |
| 無形資產 | 1,167 | 0.02 | 1,395 | 0.03 | 1,439 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 45,515 | 0.84 | 42,509 | 0.81 | 34,857 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 6,362 | 0.12 | 5,341 | 0.10 | 2,934 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 731,876 | 13.44 | 735,632 | 14.08 | 623,303 | 14.86 |
| 資產總額 | 5,444,783 | 100.00 | 5,225,352 | 100.00 | 4,194,616 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 251,000 | 4.61 | 150,000 | 2.87 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,921,645 | 35.29 | 2,035,186 | 38.95 | 1,499,350 | 35.74 |
| 其他應付款 | 477,565 | 8.77 | 381,418 | 7.30 | 137,675 | 3.28 |
| 本期所得稅負債 | 85,023 | 1.56 | 57,249 | 1.10 | 75,396 | 1.80 |
| 租賃負債－流動 | 3,550 | 0.07 | 4,553 | 0.09 | 4,893 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 174,433 | 3.20 | 143,072 | 2.74 | 146,909 | 3.50 |
| 流動負債合計 | 2,913,216 | 53.50 | 2,771,478 | 53.04 | 1,864,223 | 44.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 793 | 0.02 | 243 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 3,065 | 0.06 | 3,803 | 0.07 | 2,369 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 22,518 | 0.41 | 23,089 | 0.44 | 21,932 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 25,583 | 0.47 | 27,685 | 0.53 | 24,544 | 0.59 |
| 負債總額 | 2,938,799 | 53.97 | 2,799,163 | 53.57 | 1,888,767 | 45.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,248,462 | 22.93 | 1,246,352 | 23.85 | 1,233,092 | 29.40 |
| 股本合計 | 1,248,462 | 22.93 | 1,246,352 | 23.85 | 1,233,092 | 29.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,245 | 8.69 | 470,136 | 9.00 | 451,417 | 10.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 184,732 | 3.39 | 184,732 | 3.54 | 159,438 | 3.80 |
| 特別盈餘公積 | 16,844 | 0.31 | 16,844 | 0.32 | 15,501 | 0.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 587,633 | 10.79 | 494,764 | 9.47 | 449,584 | 10.72 |
| 保留盈餘合計 | 789,209 | 14.49 | 696,340 | 13.33 | 624,523 | 14.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -13,352 | -0.25 | 7,476 | 0.14 | -10,798 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,497,564 | 45.87 | 2,420,304 | 46.32 | 2,298,234 | 54.79 |
| 非控制權益 | 8,420 | 0.15 | 5,885 | 0.11 | 7,615 | 0.18 |
| 權益總額 | 2,505,984 | 46.03 | 2,426,189 | 46.43 | 2,305,849 | 54.97 |
| 負債及權益總計 | 5,444,783 | 100.00 | 5,225,352 | 100.00 | 4,194,616 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |