ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 399,898 | 8.33 | 335,497 | 6.42 | 906,079 | 18.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,107 | 0.84 | 65,425 | 1.25 | 77,941 | 1.62 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 540,973 | 11.27 | 699,048 | 13.38 | 250,507 | 5.22 |
| 應收票據淨額 | 185,379 | 3.86 | 279,128 | 5.34 | 207,836 | 4.33 |
| 應收帳款淨額 | 1,865,612 | 38.87 | 1,754,979 | 33.59 | 1,925,121 | 40.11 |
| 本期所得稅資產 | 829 | 0.02 | 1,314 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 918,165 | 19.13 | 1,319,535 | 25.25 | 749,373 | 15.61 |
| 其他流動資產 | 31,150 | 0.65 | 34,794 | 0.67 | 14,518 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 3,982,113 | 82.98 | 4,489,720 | 85.92 | 4,131,375 | 86.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,977 | 0.73 | 30,280 | 0.58 | 29,990 | 0.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 316,499 | 6.60 | 251,768 | 4.82 | 200,757 | 4.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 86,494 | 1.80 | 81,624 | 1.56 | 66,935 | 1.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 308,094 | 6.42 | 314,412 | 6.02 | 312,262 | 6.51 |
| 使用權資產 | 14,852 | 0.31 | 8,303 | 0.16 | 10,038 | 0.21 |
| 無形資產 | 973 | 0.02 | 1,395 | 0.03 | 1,263 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 38,553 | 0.80 | 42,509 | 0.81 | 42,599 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 16,499 | 0.34 | 5,341 | 0.10 | 4,535 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 816,941 | 17.02 | 735,632 | 14.08 | 668,379 | 13.93 |
| 資產總額 | 4,799,054 | 100.00 | 5,225,352 | 100.00 | 4,799,754 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 150,000 | 2.87 | 360,000 | 7.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 589 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,787,415 | 37.25 | 2,035,186 | 38.95 | 1,725,429 | 35.95 |
| 其他應付款 | 184,459 | 3.84 | 381,418 | 7.30 | 167,063 | 3.48 |
| 本期所得稅負債 | 37,511 | 0.78 | 57,249 | 1.10 | 66,684 | 1.39 |
| 租賃負債－流動 | 7,444 | 0.16 | 4,553 | 0.09 | 5,098 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 205,994 | 4.29 | 143,072 | 2.74 | 163,777 | 3.41 |
| 流動負債合計 | 2,222,823 | 46.32 | 2,771,478 | 53.04 | 2,488,640 | 51.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 57 | 0.00 | 793 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 7,492 | 0.16 | 3,803 | 0.07 | 4,539 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 21,663 | 0.45 | 23,089 | 0.44 | 21,997 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 29,212 | 0.61 | 27,685 | 0.53 | 26,536 | 0.55 |
| 負債總額 | 2,252,035 | 46.93 | 2,799,163 | 53.57 | 2,515,176 | 52.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,252,722 | 26.10 | 1,246,352 | 23.85 | 1,242,672 | 25.89 |
| 股本合計 | 1,252,722 | 26.10 | 1,246,352 | 23.85 | 1,242,672 | 25.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 476,039 | 9.92 | 470,136 | 9.00 | 466,269 | 9.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 219,863 | 4.58 | 184,732 | 3.54 | 184,732 | 3.85 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 16,844 | 0.32 | 16,844 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 576,421 | 12.01 | 494,764 | 9.47 | 381,394 | 7.95 |
| 保留盈餘合計 | 796,284 | 16.59 | 696,340 | 13.33 | 582,970 | 12.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 10,388 | 0.22 | 7,476 | 0.14 | -13,873 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,535,433 | 52.83 | 2,420,304 | 46.32 | 2,278,038 | 47.46 |
| 非控制權益 | 11,586 | 0.24 | 5,885 | 0.11 | 6,540 | 0.14 |
| 權益總額 | 2,547,019 | 53.07 | 2,426,189 | 46.43 | 2,284,578 | 47.60 |
| 負債及權益總計 | 4,799,054 | 100.00 | 5,225,352 | 100.00 | 4,799,754 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |