ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,506 | 266,045 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,506 | 266,045 |
| 折舊費用 | 7,720 | 7,725 |
| 攤銷費用 | 1,219 | 1,681 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,727 | 234 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,498 | -4,549 |
| 利息費用 | 374 | 1,198 |
| 利息收入 | -9,872 | -7,051 |
| 股利收入 | -710 | -2,300 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,342 | 3,164 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,506 | 2,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 434 | -12,540 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 8,556 |
| 非金融資產減損損失 | -2,839 | -8,135 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,928 | 685 |
| 收益費損項目合計 | 56,329 | -8,834 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 38,012 | 156,812 |
| 應收票據（增加）減少 | -76,992 | -40,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,230 | -222,917 |
| 存貨（增加）減少 | -44,740 | -38,908 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,347 | -75,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,857 | -221,217 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -62 |
| 應付帳款增加（減少） | 104,803 | 165,619 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,417 | 40,092 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,159 | -3,117 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -650 | -793 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,895 | 201,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,752 | -19,478 |
| 調整項目合計 | 186,081 | -28,312 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 430,587 | 237,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,219 | -38,920 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 388,368 | 198,813 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -27,798 | -303 |
| 處分備供出售金融資產 | 598 | 34,085 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -125,870 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 70,135 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 50,388 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -21,144 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,450 | -5,000 |
| 處分子公司 | 0 | -24,406 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,337 | -2,312 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 0 |
| 存出保證金增加 | -335 | 465 |
| 取得無形資產 | -633 | 0 |
| 收取之利息 | 9,587 | 8,125 |
| 收取之股利 | 710 | 2,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,383 | -60,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,800 |
| 舉借長期借款 | 4,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -146,690 | -121,266 |
| 員工執行認股權 | 375 | 0 |
| 支付之利息 | -54 | -631 |
| 非控制權益變動 | -600 | -300 |
| 其他籌資活動 | 3,000 | 3,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,969 | -120,997 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,186 | -6,170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 230,596 | 11,118 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,523 | 499,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 741,119 | 510,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 741,119 | 510,523 |