ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,045 | 223,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,045 | 223,018 |
| 折舊費用 | 7,725 | 7,644 |
| 攤銷費用 | 1,681 | 1,703 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 234 | 1,422 |
| 利息費用 | 1,198 | 6,231 |
| 利息收入 | -7,051 | -8,072 |
| 股利收入 | -2,300 | -1,790 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,164 | 613 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,498 | 335 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 146 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -4,549 | -16,129 |
| 處分投資損失（利益） | -12,540 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 8,556 | 8,569 |
| 非金融資產減損損失 | -8,135 | -29,284 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 685 | -11,304 |
| 收益費損項目合計 | -8,834 | -39,916 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 156,812 | 100,622 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,525 | 51,683 |
| 應收帳款（增加）減少 | -222,917 | 108,624 |
| 存貨（增加）減少 | -38,908 | 166,982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,679 | -9,641 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,217 | 418,270 |
| 應付票據增加（減少） | -62 | 112 |
| 應付帳款增加（減少） | 165,619 | -116,714 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,092 | 3,419 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,117 | 17,172 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -793 | 1,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 201,739 | -94,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,478 | 324,003 |
| 調整項目合計 | -28,312 | 284,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,733 | 507,105 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,920 | -34,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,813 | 472,123 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -303 | -13,694 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,085 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -125,870 | 101,676 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 50,388 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 處分子公司 | -24,406 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,312 | -5,825 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 存出保證金增加 | 465 | -1,977 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,294 |
| 收取之利息 | 8,125 | 8,410 |
| 收取之股利 | 2,300 | 1,790 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,528 | 84,591 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,800 | -175,670 |
| 發放現金股利 | -121,266 | -47,372 |
| 支付之利息 | -631 | -1,898 |
| 非控制權益變動 | -300 | 0 |
| 其他籌資活動 | 3,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -120,997 | -224,940 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,170 | 13,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,118 | 344,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,405 | 154,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 510,523 | 499,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 510,523 | 499,405 |