ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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合併現金流量表

本資料由零壹公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,097 | 30,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,097 | 30,440 |
| 折舊費用 | 1,559 | 2,126 |
| 攤銷費用 | 364 | 443 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,391 | 5,113 |
| 利息費用 | 147 | 404 |
| 利息收入 | -1,997 | -1,827 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,422 | 460 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,119 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,097 | -617 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -195 |
| 非金融資產減損損失 | 9,801 | 14,626 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -311 | -4,160 |
| 收益費損項目合計 | 41,398 | 16,373 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,095 | 24,669 |
| 應收票據（增加）減少 | -160 | 11,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | 374,275 | 272,287 |
| 存貨（增加）減少 | -21,637 | 10,718 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,144 | -526 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 324,429 | 318,201 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -62 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,532 | -175,570 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,134 | -426 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,676 | 5,546 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -379 | -630 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,369 | -171,142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 185,060 | 147,059 |
| 調整項目合計 | 226,458 | 163,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 245,555 | 193,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103 | -197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,452 | 193,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,732 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,241 | -10,504 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 50,388 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -573 | -230 |
| 存出保證金增加 | 36 | -774 |
| 收取之利息 | 1,812 | 3,030 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,416 | 45,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 4,000 | -13,800 |
| 支付之利息 | -19 | -261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,981 | -14,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,294 | -1,035 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 234,723 | 224,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,523 | 512,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 745,246 | 736,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 745,246 | 736,626 |