ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 745,246 | 22.35 | 510,523 | 14.78 | 736,626 | 23.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 68,815 | 2.06 | 83,896 | 2.43 | 225,922 | 7.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,545 | 0.11 | 3,480 | 0.10 | 3,505 | 0.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 285,902 | 8.57 | 282,673 | 8.18 | 155,370 | 5.05 |
| 應收票據淨額 | 78,515 | 2.35 | 108,933 | 3.15 | 58,267 | 1.89 |
| 應收帳款淨額 | 1,167,882 | 35.03 | 1,545,647 | 44.74 | 1,085,080 | 35.28 |
| 存貨 | 456,523 | 13.69 | 444,687 | 12.87 | 391,624 | 12.73 |
| 其他流動資產 | 120,745 | 3.62 | 87,678 | 2.54 | 13,299 | 0.43 |
| 流動資產合計 | 2,927,173 | 87.79 | 3,067,517 | 88.80 | 2,669,693 | 86.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 56,231 | 1.69 | 48,861 | 1.41 | 52,901 | 1.72 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 510 | 0.02 | 510 | 0.01 | 5,010 | 0.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 11,379 | 0.34 | 11,367 | 0.33 | 13,375 | 0.43 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,833 | 0.32 | 2,502 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 302,826 | 9.08 | 303,812 | 8.79 | 306,398 | 9.96 |
| 無形資產 | 1,063 | 0.03 | 1,427 | 0.04 | 2,665 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 22,770 | 0.68 | 16,948 | 0.49 | 20,958 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 1,415 | 0.04 | 1,451 | 0.04 | 4,882 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 407,027 | 12.21 | 386,878 | 11.20 | 406,189 | 13.21 |
| 資產總計 | 3,334,200 | 100.00 | 3,454,395 | 100.00 | 3,075,882 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,000 | 0.12 | 0 | 0.00 | 35,130 | 1.14 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,048,989 | 31.46 | 1,142,666 | 33.08 | 826,188 | 26.86 |
| 其他應付款 | 93,182 | 2.79 | 152,830 | 4.42 | 113,802 | 3.70 |
| 本期所得稅負債 | 31,125 | 0.93 | 22,356 | 0.65 | 28,166 | 0.92 |
| 其他流動負債 | 88,567 | 2.66 | 98,630 | 2.86 | 90,233 | 2.93 |
| 流動負債合計 | 1,265,863 | 37.97 | 1,416,482 | 41.01 | 1,093,569 | 35.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,125 | 0.91 |
| 遞延所得稅負債 | 418 | 0.01 | 0 | 0.00 | 197 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 20,456 | 0.61 | 20,835 | 0.60 | 18,032 | 0.59 |
| 非流動負債合計 | 20,874 | 0.63 | 20,835 | 0.60 | 46,354 | 1.51 |
| 負債總計 | 1,286,737 | 38.59 | 1,437,317 | 41.61 | 1,139,923 | 37.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,222,420 | 36.66 | 1,212,655 | 35.10 | 1,212,655 | 39.42 |
| 股本合計 | 1,222,420 | 36.66 | 1,212,655 | 35.10 | 1,212,655 | 39.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 428,936 | 12.86 | 421,421 | 12.20 | 419,211 | 13.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 117,432 | 3.52 | 117,432 | 3.40 | 99,152 | 3.22 |
| 特別盈餘公積 | 22,876 | 0.69 | 22,876 | 0.66 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 267,598 | 8.03 | 251,545 | 7.28 | 217,699 | 7.08 |
| 保留盈餘合計 | 407,906 | 12.23 | 391,853 | 11.34 | 316,851 | 10.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -19,247 | -0.58 | -16,723 | -0.48 | -17,509 | -0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,040,015 | 61.18 | 2,009,206 | 58.16 | 1,931,208 | 62.79 |
| 非控制權益 | 7,448 | 0.22 | 7,872 | 0.23 | 4,751 | 0.15 |
| 權益總計 | 2,047,463 | 61.41 | 2,017,078 | 58.39 | 1,935,959 | 62.94 |
| 負債及權益總計 | 3,334,200 | 100.00 | 3,454,395 | 100.00 | 3,075,882 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |