ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 2, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,852 | 91,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,852 | 91,928 |
| 折舊費用 | 3,307 | 4,316 |
| 攤銷費用 | 752 | 878 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 66,371 | 19,320 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,739 | -3,902 |
| 利息費用 | 230 | 717 |
| 利息收入 | -4,783 | -3,717 |
| 股利收入 | -415 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,844 | 919 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,777 | 714 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -195 |
| 非金融資產減損損失 | -5,434 | 6,544 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,515 | 3,688 |
| 收益費損項目合計 | 70,425 | 29,282 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,066 | 73,597 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,097 | -3,207 |
| 應收帳款（增加）減少 | 209,644 | 99,775 |
| 其他應收款（增加）減少 | 65,906 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 85,321 | -415 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,379 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 706 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 332,655 | 170,456 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -62 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,128 | -86,425 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,531 | -12,335 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,330 | -4,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -456 | -717 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,445 | -103,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,210 | 66,834 |
| 調整項目合計 | 307,635 | 96,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,487 | 188,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,634 | -20,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 367,853 | 167,061 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,849 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,732 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -11,004 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,163 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 50,388 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,450 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,781 | -1,319 |
| 存出保證金增加 | -304 | -1,020 |
| 收取之利息 | 3,896 | 4,887 |
| 收取之股利 | 415 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,090 | 42,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -11,800 |
| 舉借長期借款 | 4,000 | 0 |
| 支付之利息 | -36 | -431 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,964 | -12,231 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,423 | -2,909 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 370,484 | 194,585 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,523 | 512,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,007 | 706,990 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,007 | 706,990 |