ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 2, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 881,007 | 25.66 | 510,523 | 14.78 | 706,990 | 22.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 73,485 | 2.14 | 83,896 | 2.43 | 180,279 | 5.65 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 7,433 | 0.22 | 3,480 | 0.10 | 3,310 | 0.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 264,498 | 7.70 | 282,673 | 8.18 | 157,370 | 4.93 |
| 應收票據淨額 | 98,836 | 2.88 | 108,933 | 3.15 | 72,527 | 2.27 |
| 應收帳款淨額 | 1,268,670 | 36.95 | 1,545,647 | 44.74 | 1,245,885 | 39.05 |
| 存貨 | 363,707 | 10.59 | 444,687 | 12.87 | 410,766 | 12.87 |
| 其他流動資產 | 63,900 | 1.86 | 87,678 | 2.54 | 12,646 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 3,021,536 | 87.99 | 3,067,517 | 88.80 | 2,789,773 | 87.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 56,611 | 1.65 | 48,861 | 1.41 | 46,577 | 1.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 510 | 0.01 | 510 | 0.01 | 3,010 | 0.09 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 11,379 | 0.33 | 11,367 | 0.33 | 11,875 | 0.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,175 | 0.27 | 2,502 | 0.07 | 4,286 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 305,379 | 8.89 | 303,812 | 8.79 | 305,370 | 9.57 |
| 無形資產 | 1,105 | 0.03 | 1,427 | 0.04 | 2,230 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 26,324 | 0.77 | 16,948 | 0.49 | 22,322 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 1,755 | 0.05 | 1,451 | 0.04 | 5,128 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 412,238 | 12.01 | 386,878 | 11.20 | 400,798 | 12.56 |
| 資產總計 | 3,433,774 | 100.00 | 3,454,395 | 100.00 | 3,190,571 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37,130 | 1.16 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,114,902 | 32.47 | 1,142,666 | 33.08 | 923,491 | 28.94 |
| 其他應付款 | 245,532 | 7.15 | 152,830 | 4.42 | 224,020 | 7.02 |
| 本期所得稅負債 | 29,405 | 0.86 | 22,356 | 0.65 | 20,204 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 72,338 | 2.11 | 98,630 | 2.86 | 80,604 | 2.53 |
| 流動負債合計 | 1,462,177 | 42.58 | 1,416,482 | 41.01 | 1,285,499 | 40.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,269 | 0.89 |
| 長期借款 | 4,000 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 20,379 | 0.59 | 20,835 | 0.60 | 17,945 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 24,379 | 0.71 | 20,835 | 0.60 | 46,214 | 1.45 |
| 負債總計 | 1,486,556 | 43.29 | 1,437,317 | 41.61 | 1,331,713 | 41.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,222,596 | 35.61 | 1,212,655 | 35.10 | 1,212,655 | 38.01 |
| 股本合計 | 1,222,596 | 35.61 | 1,212,655 | 35.10 | 1,212,655 | 38.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 430,470 | 12.54 | 421,421 | 12.20 | 419,670 | 13.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 139,840 | 4.07 | 117,432 | 3.40 | 117,432 | 3.68 |
| 特別盈餘公積 | 16,723 | 0.49 | 22,876 | 0.66 | 22,876 | 0.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 151,831 | 4.42 | 251,545 | 7.28 | 105,342 | 3.30 |
| 保留盈餘合計 | 308,394 | 8.98 | 391,853 | 11.34 | 245,650 | 7.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -20,828 | -0.61 | -16,723 | -0.48 | -24,028 | -0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,940,632 | 56.52 | 2,009,206 | 58.16 | 1,853,947 | 58.11 |
| 非控制權益 | 6,586 | 0.19 | 7,872 | 0.23 | 4,911 | 0.15 |
| 權益總計 | 1,947,218 | 56.71 | 2,017,078 | 58.39 | 1,858,858 | 58.26 |
| 負債及權益總計 | 3,433,774 | 100.00 | 3,454,395 | 100.00 | 3,190,571 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |