ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

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合併現金流量表

本資料由零壹公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,062 | 190,572 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,062 | 190,572 |
| 折舊費用 | 5,356 | 6,119 |
| 攤銷費用 | 994 | 1,296 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,859 | -2,520 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,996 | -4,260 |
| 利息費用 | 308 | 1,050 |
| 利息收入 | -7,286 | -5,162 |
| 股利收入 | -710 | -2,300 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,160 | 1,710 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,644 | 1,581 |
| 處分投資損失（利益） | 434 | -664 |
| 非金融資產減損損失 | -7,934 | 8,168 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,757 | 9,340 |
| 收益費損項目合計 | 38,586 | 14,358 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,462 | 72,873 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,653 | -3,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,235 | -101,475 |
| 存貨（增加）減少 | 83,078 | -24,723 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,678 | -1,937 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,800 | -58,795 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -62 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,093 | -80,073 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,420 | -186 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,206 | 5,457 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -520 | -712 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,641 | -75,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,159 | -134,371 |
| 調整項目合計 | 139,745 | -120,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 323,807 | 70,559 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,786 | -38,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,021 | 32,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -23,791 | -6,433 |
| 處分備供出售金融資產 | 598 | 8,835 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,974 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 17,597 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 50,388 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -21,144 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,450 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,981 | -2,169 |
| 存出保證金增加 | -334 | 464 |
| 取得無形資產 | -333 | 0 |
| 收取之利息 | 6,360 | 6,302 |
| 收取之股利 | 710 | 2,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,768 | 46,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,800 |
| 舉借長期借款 | 4,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -146,690 | -121,266 |
| 員工執行認股權 | 375 | 0 |
| 支付之利息 | -54 | -606 |
| 非控制權益變動 | -600 | -300 |
| 其他籌資活動 | 3,000 | 3,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,969 | -120,972 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,872 | -11,634 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,412 | -53,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,523 | 512,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,935 | 458,920 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,935 | 458,920 |