ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 610,935 | 17.79 | 510,523 | 14.78 | 458,920 | 14.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 80,346 | 2.34 | 83,896 | 2.43 | 181,361 | 5.68 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 23,840 | 0.69 | 3,480 | 0.10 | 5,397 | 0.17 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 265,064 | 7.72 | 282,673 | 8.18 | 154,840 | 4.85 |
| 應收票據淨額 | 170,586 | 4.97 | 108,933 | 3.15 | 72,853 | 2.28 |
| 應收帳款淨額 | 1,473,526 | 42.92 | 1,545,647 | 44.74 | 1,469,625 | 46.01 |
| 存貨 | 367,841 | 10.71 | 444,687 | 12.87 | 432,026 | 13.53 |
| 其他流動資產 | 10,582 | 0.31 | 87,678 | 2.54 | 14,961 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 3,002,720 | 87.45 | 3,067,517 | 88.80 | 2,789,983 | 87.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 60,848 | 1.77 | 48,861 | 1.41 | 54,063 | 1.69 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 21,654 | 0.63 | 510 | 0.01 | 3,010 | 0.09 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 11,379 | 0.33 | 11,367 | 0.33 | 13,375 | 0.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,308 | 0.21 | 2,502 | 0.07 | 3,419 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 306,139 | 8.92 | 303,812 | 8.79 | 305,841 | 9.58 |
| 無形資產 | 1,196 | 0.03 | 1,427 | 0.04 | 1,812 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 20,536 | 0.60 | 16,948 | 0.49 | 18,829 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 1,785 | 0.05 | 1,451 | 0.04 | 3,644 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 430,845 | 12.55 | 386,878 | 11.20 | 403,993 | 12.65 |
| 資產總計 | 3,433,565 | 100.00 | 3,454,395 | 100.00 | 3,193,976 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47,130 | 1.48 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,169,698 | 34.07 | 1,142,666 | 33.08 | 927,368 | 29.03 |
| 其他應付款 | 97,295 | 2.83 | 152,830 | 4.42 | 114,609 | 3.59 |
| 本期所得稅負債 | 23,251 | 0.68 | 22,356 | 0.65 | 16,374 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 82,395 | 2.40 | 98,630 | 2.86 | 118,559 | 3.71 |
| 流動負債合計 | 1,372,639 | 39.98 | 1,416,482 | 41.01 | 1,224,090 | 38.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 247 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 20,315 | 0.59 | 20,835 | 0.60 | 17,950 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 20,351 | 0.59 | 20,835 | 0.60 | 18,197 | 0.57 |
| 負債總計 | 1,392,990 | 40.57 | 1,437,317 | 41.61 | 1,242,287 | 38.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,866 | 35.64 | 1,212,655 | 35.10 | 1,212,655 | 37.97 |
| 股本合計 | 1,223,866 | 35.64 | 1,212,655 | 35.10 | 1,212,655 | 37.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 432,436 | 12.59 | 421,421 | 12.20 | 419,967 | 13.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 139,840 | 4.07 | 117,432 | 3.40 | 117,432 | 3.68 |
| 特別盈餘公積 | 16,723 | 0.49 | 22,876 | 0.66 | 22,876 | 0.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 235,366 | 6.85 | 251,545 | 7.28 | 187,163 | 5.86 |
| 保留盈餘合計 | 391,929 | 11.41 | 391,853 | 11.34 | 327,471 | 10.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -17,095 | -0.50 | -16,723 | -0.48 | -16,254 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,031,136 | 59.16 | 2,009,206 | 58.16 | 1,943,839 | 60.86 |
| 非控制權益 | 9,439 | 0.27 | 7,872 | 0.23 | 7,850 | 0.25 |
| 權益總計 | 2,040,575 | 59.43 | 2,017,078 | 58.39 | 1,951,689 | 61.11 |
| 負債及權益總計 | 3,433,565 | 100.00 | 3,454,395 | 100.00 | 3,193,976 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |