ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 25, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 512,405 | 15.86 | 162,005 | 4.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 249,974 | 7.74 | 337,519 | 10.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,227 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 148,870 | 4.61 | 246,213 | 7.29 |
| 應收票據淨額 | 69,320 | 2.15 | 121,003 | 3.58 |
| 應收帳款淨額 | 1,367,518 | 42.32 | 1,476,562 | 43.73 |
| 存貨 | 417,368 | 12.92 | 555,655 | 16.46 |
| 其他流動資產 | 14,582 | 0.45 | 5,028 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 2,786,264 | 86.22 | 2,903,985 | 86.00 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 48,349 | 1.50 | 56,545 | 1.67 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 49,719 | 1.54 | 50,734 | 1.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,010 | 0.16 | 1,836 | 0.05 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 9,371 | 0.29 | 19,204 | 0.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 7,578 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 307,894 | 9.53 | 309,571 | 9.17 |
| 無形資產 | 3,108 | 0.10 | 3,221 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 17,671 | 0.55 | 22,010 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 4,108 | 0.13 | 2,131 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 445,230 | 13.78 | 472,830 | 14.00 |
| 資產總計 | 3,231,494 | 100.00 | 3,376,815 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 48,930 | 1.51 | 224,600 | 6.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,568 | 0.11 |
| 應付票據 | 112 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,011,183 | 31.29 | 1,126,382 | 33.36 |
| 其他應付款 | 114,974 | 3.56 | 111,014 | 3.29 |
| 本期所得稅負債 | 20,749 | 0.64 | 18,929 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 84,687 | 2.62 | 67,515 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 1,280,635 | 39.63 | 1,552,008 | 45.96 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 27,981 | 0.87 | 407,496 | 12.07 |
| 遞延所得稅負債 | 5 | 0.00 | 88 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 18,662 | 0.58 | 13,311 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 46,648 | 1.44 | 420,895 | 12.46 |
| 負債總計 | 1,327,283 | 41.07 | 1,972,903 | 58.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,212,655 | 37.53 | 947,442 | 28.06 |
| 股本合計 | 1,212,655 | 37.53 | 947,442 | 28.06 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 418,751 | 12.96 | 251,611 | 7.45 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 99,152 | 3.07 | 87,965 | 2.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 192,352 | 5.95 | 118,474 | 3.51 |
| 保留盈餘合計 | 291,504 | 9.02 | 206,439 | 6.11 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -22,876 | -0.71 | -7,213 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,900,034 | 58.80 | 1,398,279 | 41.41 |
| 非控制權益 | 4,177 | 0.13 | 5,633 | 0.17 |
| 權益總計 | 1,904,211 | 58.93 | 1,403,912 | 41.58 |
| 負債及權益總計 | 3,231,494 | 100.00 | 3,376,815 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |