ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2016

May 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由零壹公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,440 | 62,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,440 | 62,035 |
| 折舊費用 | 2,126 | 1,753 |
| 攤銷費用 | 443 | 551 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,113 | -1,248 |
| 利息費用 | 404 | 3,241 |
| 利息收入 | -1,827 | -1,683 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 153 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -617 | -624 |
| 處分投資損失（利益） | -195 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,626 | -9,861 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,160 | 617 |
| 其他項目 | 460 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,373 | -7,101 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 24,669 | -103,529 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,053 | 74,913 |
| 應收帳款（增加）減少 | 272,287 | 380,666 |
| 存貨（增加）減少 | 10,718 | 137,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -526 | -18,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 318,201 | 471,398 |
| 應付票據增加（減少） | -62 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -175,570 | -381,251 |
| 其他應付款增加（減少） | -426 | -31,880 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,546 | 11,813 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -630 | -174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,142 | -401,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,059 | 69,906 |
| 調整項目合計 | 163,432 | 62,805 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,872 | 124,840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197 | -242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,675 | 124,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -9,825 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,732 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,504 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 14,552 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 50,388 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -230 | -339 |
| 存出保證金增加 | -774 | -71 |
| 取得無形資產 | 0 | -291 |
| 收取之利息 | 3,030 | 2,853 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,642 | 4,879 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -13,800 | -178,000 |
| 支付之利息 | -261 | -1,132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,061 | -179,132 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,035 | -1,218 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,221 | -50,873 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 512,405 | 162,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 736,626 | 111,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 736,626 | 111,132 |