ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2016

May 5, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 736,626 | 23.95 | 512,405 | 15.86 | 111,132 | 3.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 225,922 | 7.34 | 249,974 | 7.74 | 441,048 | 15.43 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,505 | 0.11 | 6,227 | 0.19 | 3,719 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 155,370 | 5.05 | 148,870 | 4.61 | 240,157 | 8.40 |
| 應收票據淨額 | 58,267 | 1.89 | 69,320 | 2.15 | 46,090 | 1.61 |
| 應收帳款淨額 | 1,085,080 | 35.28 | 1,367,518 | 42.32 | 1,098,924 | 38.44 |
| 存貨 | 391,624 | 12.73 | 417,368 | 12.92 | 427,627 | 14.96 |
| 其他流動資產 | 13,299 | 0.43 | 14,582 | 0.45 | 22,359 | 0.78 |
| 流動資產合計 | 2,669,693 | 86.79 | 2,786,264 | 86.22 | 2,391,056 | 83.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,901 | 1.72 | 48,349 | 1.50 | 64,258 | 2.25 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 49,719 | 1.54 | 50,241 | 1.76 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,010 | 0.16 | 5,010 | 0.16 | 3,836 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 13,375 | 0.43 | 9,371 | 0.29 | 10,708 | 0.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,425 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 306,398 | 9.96 | 307,894 | 9.53 | 308,157 | 10.78 |
| 無形資產 | 2,665 | 0.09 | 3,108 | 0.10 | 2,961 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 20,958 | 0.68 | 17,671 | 0.55 | 18,329 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 4,882 | 0.16 | 4,108 | 0.13 | 2,202 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 406,189 | 13.21 | 445,230 | 13.78 | 468,117 | 16.37 |
| 資產總計 | 3,075,882 | 100.00 | 3,231,494 | 100.00 | 2,859,173 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 35,130 | 1.14 | 48,930 | 1.51 | 46,600 | 1.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,944 | 0.10 |
| 應付票據 | 50 | 0.00 | 112 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 826,188 | 26.86 | 1,011,183 | 31.29 | 746,131 | 26.10 |
| 其他應付款 | 113,802 | 3.70 | 114,974 | 3.56 | 78,785 | 2.76 |
| 本期所得稅負債 | 28,166 | 0.92 | 20,749 | 0.64 | 25,867 | 0.90 |
| 其他流動負債 | 90,233 | 2.93 | 84,687 | 2.62 | 79,328 | 2.77 |
| 流動負債合計 | 1,093,569 | 35.55 | 1,280,635 | 39.63 | 979,655 | 34.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 28,125 | 0.91 | 27,981 | 0.87 | 409,600 | 14.33 |
| 遞延所得稅負債 | 197 | 0.01 | 5 | 0.00 | 233 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 18,032 | 0.59 | 18,662 | 0.58 | 13,137 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 46,354 | 1.51 | 46,648 | 1.44 | 422,970 | 14.79 |
| 負債總計 | 1,139,923 | 37.06 | 1,327,283 | 41.07 | 1,402,625 | 49.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,212,655 | 39.42 | 1,212,655 | 37.53 | 947,442 | 33.14 |
| 股本合計 | 1,212,655 | 39.42 | 1,212,655 | 37.53 | 947,442 | 33.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,211 | 13.63 | 418,751 | 12.96 | 251,611 | 8.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 99,152 | 3.22 | 99,152 | 3.07 | 87,965 | 3.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 217,699 | 7.08 | 192,352 | 5.95 | 169,678 | 5.93 |
| 保留盈餘合計 | 316,851 | 10.30 | 291,504 | 9.02 | 257,643 | 9.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -17,509 | -0.57 | -22,876 | -0.71 | -5,606 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,931,208 | 62.79 | 1,900,034 | 58.80 | 1,451,090 | 50.75 |
| 非控制權益 | 4,751 | 0.15 | 4,177 | 0.13 | 5,458 | 0.19 |
| 權益總計 | 1,935,959 | 62.94 | 1,904,211 | 58.93 | 1,456,548 | 50.94 |
| 負債及權益總計 | 3,075,882 | 100.00 | 3,231,494 | 100.00 | 2,859,173 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |