ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,928 | 104,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,928 | 104,788 |
| 折舊費用 | 4,316 | 3,560 |
| 攤銷費用 | 878 | 893 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,320 | 1,654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,902 | -632 |
| 利息費用 | 717 | 5,356 |
| 利息收入 | -3,717 | -4,496 |
| 股利收入 | 0 | -390 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 714 | 335 |
| 處分投資損失（利益） | -195 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,243 |
| 非金融資產減損損失 | 6,544 | -2,616 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,688 | 1,808 |
| 其他項目 | 919 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 29,282 | 12,715 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 73,597 | 122,995 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,207 | -36,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,775 | 401,873 |
| 存貨（增加）減少 | -415 | 34,836 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 706 | -7,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,456 | 516,286 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,161 |
| 應付票據增加（減少） | -62 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,425 | -210,168 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,335 | -31,099 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,083 | -2,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -717 | -4,907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,622 | -252,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,834 | 263,966 |
| 調整項目合計 | 96,116 | 276,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,044 | 381,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,983 | -19,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,061 | 361,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -11,148 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,732 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -11,004 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 15,650 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 50,388 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,319 | -2,741 |
| 存出保證金增加 | -1,020 | -1,069 |
| 取得無形資產 | 0 | -290 |
| 收取之利息 | 4,887 | 5,206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,664 | 3,608 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,800 | -176,600 |
| 支付之利息 | -431 | -1,363 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,231 | -177,963 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,909 | -2,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,585 | 184,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 512,405 | 162,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,990 | 346,413 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,990 | 346,413 |