ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 706,990 | 22.16 | 512,405 | 15.86 | 346,413 | 11.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 180,279 | 5.65 | 249,974 | 7.74 | 215,465 | 7.12 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,310 | 0.10 | 6,227 | 0.19 | 4,446 | 0.15 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 157,370 | 4.93 | 148,870 | 4.61 | 239,059 | 7.90 |
| 應收票據淨額 | 72,527 | 2.27 | 69,320 | 2.15 | 157,004 | 5.19 |
| 應收帳款淨額 | 1,245,885 | 39.05 | 1,367,518 | 42.32 | 1,073,460 | 35.49 |
| 存貨 | 410,766 | 12.87 | 417,368 | 12.92 | 523,435 | 17.31 |
| 其他流動資產 | 12,646 | 0.40 | 14,582 | 0.45 | 12,275 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 2,789,773 | 87.44 | 2,786,264 | 86.22 | 2,571,557 | 85.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 46,577 | 1.46 | 48,349 | 1.50 | 54,354 | 1.80 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 49,719 | 1.54 | 49,645 | 1.64 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,010 | 0.09 | 5,010 | 0.16 | 3,836 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 11,875 | 0.37 | 9,371 | 0.29 | 10,708 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,286 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 305,370 | 9.57 | 307,894 | 9.53 | 308,752 | 10.21 |
| 無形資產 | 2,230 | 0.07 | 3,108 | 0.10 | 2,618 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 22,322 | 0.70 | 17,671 | 0.55 | 19,651 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 5,128 | 0.16 | 4,108 | 0.13 | 3,200 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 400,798 | 12.56 | 445,230 | 13.78 | 452,764 | 14.97 |
| 資產總計 | 3,190,571 | 100.00 | 3,231,494 | 100.00 | 3,024,321 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 37,130 | 1.16 | 48,930 | 1.51 | 48,000 | 1.59 |
| 應付票據 | 50 | 0.00 | 112 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 923,491 | 28.94 | 1,011,183 | 31.29 | 915,022 | 30.26 |
| 其他應付款 | 224,020 | 7.02 | 114,974 | 3.56 | 127,053 | 4.20 |
| 本期所得稅負債 | 20,204 | 0.63 | 20,749 | 0.64 | 17,160 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 80,604 | 2.53 | 84,687 | 2.62 | 64,530 | 2.13 |
| 流動負債合計 | 1,285,499 | 40.29 | 1,280,635 | 39.63 | 1,171,765 | 38.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 28,269 | 0.89 | 27,981 | 0.87 | 81,417 | 2.69 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 17,945 | 0.56 | 18,662 | 0.58 | 8,404 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 46,214 | 1.45 | 46,648 | 1.44 | 89,825 | 2.97 |
| 負債總計 | 1,331,713 | 41.74 | 1,327,283 | 41.07 | 1,261,590 | 41.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,212,655 | 38.01 | 1,212,655 | 37.53 | 1,134,771 | 37.52 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47,372 | 1.57 |
| 股本合計 | 1,212,655 | 38.01 | 1,212,655 | 37.53 | 1,182,143 | 39.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,670 | 13.15 | 418,751 | 12.96 | 395,063 | 13.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 117,432 | 3.68 | 99,152 | 3.07 | 99,152 | 3.28 |
| 特別盈餘公積 | 22,876 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 105,342 | 3.30 | 192,352 | 5.95 | 97,536 | 3.23 |
| 保留盈餘合計 | 245,650 | 7.70 | 291,504 | 9.02 | 196,688 | 6.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -24,028 | -0.75 | -22,876 | -0.71 | -16,106 | -0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,853,947 | 58.11 | 1,900,034 | 58.80 | 1,757,788 | 58.12 |
| 非控制權益 | 4,911 | 0.15 | 4,177 | 0.13 | 4,943 | 0.16 |
| 權益總計 | 1,858,858 | 58.26 | 1,904,211 | 58.93 | 1,762,731 | 58.29 |
| 負債及權益總計 | 3,190,571 | 100.00 | 3,231,494 | 100.00 | 3,024,321 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |