ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,572 | 174,996 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,572 | 174,996 |
| 折舊費用 | 6,119 | 5,543 |
| 攤銷費用 | 1,296 | 1,277 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,520 | -1,236 |
| 利息費用 | 1,050 | 5,818 |
| 利息收入 | -5,162 | -6,001 |
| 股利收入 | -2,300 | -1,790 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,710 | 153 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,581 | 335 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 |
| 處分投資損失（利益） | -664 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,243 |
| 非金融資產減損損失 | 8,168 | -18,677 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,340 | -3,582 |
| 收益費損項目合計 | 18,618 | -10,918 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 68,613 | 127,634 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,533 | -10,273 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,475 | 293,010 |
| 存貨（增加）減少 | -24,723 | 110,305 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,937 | -12,576 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,055 | 508,100 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,060 |
| 應付票據增加（減少） | -62 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,073 | -322,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -186 | -19,696 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,457 | 13,258 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -712 | -4,947 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,576 | -336,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,631 | 171,104 |
| 調整項目合計 | -120,013 | 160,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,559 | 335,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,151 | -20,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,408 | 315,116 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,433 | -13,694 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,835 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,974 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 8,544 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 50,388 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,169 | -5,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 |
| 存出保證金增加 | 464 | -2,053 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,060 |
| 收取之利息 | 6,302 | 6,084 |
| 收取之股利 | 2,300 | 1,790 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,713 | -7,816 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,800 | -173,070 |
| 發放現金股利 | -121,266 | -47,372 |
| 支付之利息 | -606 | -1,630 |
| 非控制權益變動 | -300 | 0 |
| 其他籌資活動 | 3,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -120,972 | -222,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,634 | 4,781 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,485 | 90,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 512,405 | 162,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,920 | 252,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,920 | 252,014 |